| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 480.00 | 29 970.00 | 510.00 | 30 480.00 |
AP Constructions | 174 259.00 | 43 613.00 | 130 645.00 | 174 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 194.00 | 10 347.00 | 6 846.00 | 17 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | 14 007.00 | 4 850.00 | 18 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 089.00 | 126 238.00 | 169 852.00 | 296 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 114.00 | 283 764.00 | 473 350.00 | 757 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 041.00 | 270 079.00 | 1 500 962.00 | 1 771 041.00 |
BZ Autres créances | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
CF Disponibilités | 1 001 208.00 | | 1 001 208.00 | 1 001 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 629.00 | 553 843.00 | 3 138 786.00 | 3 692 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 719.00 | 680 081.00 | 3 308 638.00 | 3 988 719.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 207.00 | 1 210 720.00 | | 1 264 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 180.00 | 53 487.00 | | 52 180.00 |
DK Provisions réglementées | 35 597.00 | 32 262.00 | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 484.00 | 1 312 969.00 | | 1 368 484.00 |
DP Provisions pour risques | 56 457.00 | 58 007.00 | | 56 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 457.00 | 58 007.00 | | 56 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 143.00 | 258 698.00 | | 942 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | 1 414.00 | | 7 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 651.00 | 61 631.00 | | 55 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 397.00 | 1 531 507.00 | | 439 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 286.00 | 169 734.00 | | 432 286.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 21 505.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 696.00 | 2 044 489.00 | | 1 883 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 638.00 | 3 415 464.00 | | 3 308 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 893.00 | 1 791 193.00 | | 958 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 776 353.00 | 3 156 452.00 | 5 932 805.00 | 2 776 353.00 |
FG Production vendue services | 202 405.00 | 6 950.00 | 209 355.00 | 202 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 758.00 | 3 163 402.00 | 6 142 160.00 | 2 978 758.00 |
FM Production stockée | | | -37 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848.00 | 3 998.00 | | 7 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 26 900.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | 26 900.00 | | 8 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | 1 631.00 | | 3 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 335.00 | 4 863.00 | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | 6 494.00 | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | 20 406.00 | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 5 240.00 | | 4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 565.00 | 4 815 173.00 | | 6 150 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 385.00 | 4 761 686.00 | | 6 098 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 180.00 | 53 487.00 | | 52 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 064.00 | | 6 185.00 | 297 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 160.00 | 296 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 160.00 | 30 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 160.00 | | 2 480.00 | 35 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 604.00 | | 3 705.00 | 206 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 289.00 | 45 109.00 | 7 160.00 | 88 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 424.00 | 6 876.00 | | 21 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 034.00 | 24 097.00 | 7 160.00 | 13 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 832.00 | 14 136.00 | | 53 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 262.00 | 3 335.00 | | 32 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 007.00 | 6 450.00 | 8 000.00 | 58 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 201.00 | 57 563.00 | | 226 201.00 |
6T Sur comptes clients | 170 736.00 | 99 343.00 | | 170 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 937.00 | 156 906.00 | | 396 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 205.00 | 166 692.00 | 8 000.00 | 487 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 356.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 397.00 | 439 397.00 | | 439 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 564.00 | | | 1 421 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 477.00 | | | 349 477.00 |
VB T. V. A. | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 090.00 | 17 287.00 | 719 803.00 | 942 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 419.00 | 1 899 419.00 | | 1 899 419.00 |
VW T.V.A. | 343 046.00 | 343 046.00 | | 343 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 046.00 | 903 243.00 | 719 803.00 | 1 828 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 557.00 | 11 481.00 | | 13 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 915 228.00 | 243 969.00 | | 915 228.00 |
ST Autres comptes | 308 718.00 | 260 280.00 | | 308 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 662.00 | 60 389.00 | | 69 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 962 661.00 | 1 066 655.00 | | 962 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 004.00 | 55 047.00 | | 84 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 927.00 | 7 382.00 | | 10 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 484.00 | 18 863.00 | | 24 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 223.00 | 584 683.00 | | 565 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 192.00 | 433 847.00 | | 742 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 340 273.00 | 1 686 340.00 | | 2 340 273.00 |