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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 961.00 | 56 919.00 | 17 042.00 | 73 961.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 576.00 | 1 224.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 205.00 | 105 091.00 | 193 114.00 | 298 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 926.00 | 49 044.00 | 57 883.00 | 106 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 692.00 | 223 430.00 | 269 263.00 | 492 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 788.00 | 209 957.00 | 441 831.00 | 651 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 251.00 | | 1 017 251.00 | 1 017 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 260.00 | 292 497.00 | 3 107 763.00 | 3 400 260.00 |
BZ Autres créances | 225 511.00 | | 225 511.00 | 225 511.00 |
CF Disponibilités | 1 145 568.00 | | 1 145 568.00 | 1 145 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 739.00 | 502 454.00 | 5 958 285.00 | 6 460 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 432.00 | 725 884.00 | 6 227 548.00 | 6 953 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 3 936.00 | | 10 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 939.00 | 1 272 665.00 | | 1 566 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 492.00 | 300 928.00 | | 151 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 060.00 | 1 682 529.00 | | 1 840 060.00 |
DP Provisions pour risques | 84 807.00 | 56 807.00 | | 84 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 807.00 | 56 807.00 | | 84 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 075.00 | 771 807.00 | | 583 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 987.00 | 402 101.00 | | 1 619 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 955.00 | 2 219 515.00 | | 1 453 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 308.00 | 586 683.00 | | 515 308.00 |
EA Autres dettes | 86 685.00 | 12 328.00 | | 86 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 681.00 | 4 036 105.00 | | 4 302 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 547.00 | 5 775 441.00 | | 6 227 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 380.00 | 3 453 030.00 | | 4 041 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 207 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 772 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 979 428.00 | |
FM Production stockée | | | 792 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 003 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 820 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | 36 165.00 | | 2 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 953.00 | 2 912.00 | | 2 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 39 077.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 030.00 | 32 572.00 | | 11 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 228.00 | 32 572.00 | | 23 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 028.00 | 6 505.00 | | -16 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 132.00 | 99 038.00 | | 52 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 351.00 | 11 754 650.00 | | 10 087 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 935 859.00 | 11 453 722.00 | | 9 935 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 492.00 | 300 928.00 | | 151 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 319.00 | | 165 374.00 | 340 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 481.00 | | 27 480.00 | 59 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 038.00 | | 137 894.00 | 269 038.00 |