| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 952.00 | 1 234.00 | 29 718.00 | 30 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 162.00 | 78 776.00 | 39 386.00 | 118 162.00 |
AP Constructions | 7 050.00 | 1 563.00 | 5 487.00 | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 351.00 | 259 380.00 | 165 971.00 | 425 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 686.00 | 128 332.00 | 124 354.00 | 252 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 657.00 | 482 630.00 | 388 027.00 | 870 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 045.00 | | 846 045.00 | 846 045.00 |
BN En cours de production de biens | 1 070 996.00 | | 1 070 996.00 | 1 070 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 047 973.00 | | 2 047 973.00 | 2 047 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 442.00 | 526 040.00 | 3 907 402.00 | 4 433 442.00 |
BZ Autres créances | 340 066.00 | | 340 066.00 | 340 066.00 |
CF Disponibilités | 265 170.00 | | 265 170.00 | 265 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 165.00 | 526 040.00 | 8 503 125.00 | 9 029 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 822.00 | 1 008 670.00 | 8 891 152.00 | 9 899 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 455.00 | 13 345.00 | 12 110.00 | 25 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 751.00 | 1 718 431.00 | | 2 068 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 483.00 | 350 320.00 | | -446 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 260.00 | 4 650.00 | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 117.00 | 2 188 991.00 | | 1 741 117.00 |
DP Provisions pour risques | 218 627.00 | 689 432.00 | | 218 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 627.00 | 689 432.00 | | 218 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 576.00 | 1 393 576.00 | | 1 011 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 542.00 | 631 264.00 | | 1 306 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 121.00 | 43 671.00 | | 1 900 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 265.00 | 2 189 654.00 | | 1 984 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 663.00 | 707 341.00 | | 444 663.00 |
EA Autres dettes | 284 240.00 | 68 681.00 | | 284 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931 408.00 | 5 034 187.00 | | 6 931 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 152.00 | 7 912 609.00 | | 8 891 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 417.00 | 4 990 515.00 | | 4 522 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306 542.00 | | | 1 306 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 291 985.00 | | 11 291 985.00 | 11 291 985.00 |
FG Production vendue services | 2 704 725.00 | | 2 704 725.00 | 2 704 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 996 710.00 | | 13 996 710.00 | 13 996 710.00 |
FM Production stockée | | | 1 964 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 096 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 018 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 627.00 | |
GE Autres charges | | | 62 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 655 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 783.00 | 21 045.00 | | 838 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | 3 390.00 | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 173.00 | 24 435.00 | | 840 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583 814.00 | 89 281.00 | | 2 583 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 214.00 | 2 721.00 | | 205 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789 028.00 | 92 002.00 | | 2 789 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948 855.00 | -67 568.00 | | -1 948 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 949.00 | 125 154.00 | | -82 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 937 009.00 | 10 579 473.00 | | 17 937 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 383 492.00 | 10 229 153.00 | | 18 383 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 483.00 | 350 320.00 | | -446 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 387.00 | | 184 270.00 | 686 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | 13 655.00 | 11 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 807.00 | | 49 307.00 | 99 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 780.00 | | 110 307.00 | 574 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 499.00 | 146 131.00 | | 336 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | 1 545.00 | | 11 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 059.00 | 16 951.00 | | 63 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 641.00 | 127 635.00 | | 261 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 432.00 | 218 627.00 | 689 432.00 | 689 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 865.00 | | 188 865.00 | 188 865.00 |
6T Sur comptes clients | 379 675.00 | 209 071.00 | 62 707.00 | 379 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 541.00 | 209 071.00 | 251 572.00 | 568 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 973.00 | 427 698.00 | 941 005.00 | 1 257 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 698.00 | 941 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 265.00 | 1 984 265.00 | | 1 984 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 240.00 | 284 240.00 | | 284 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 295.00 | 3 741 295.00 | | 3 741 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 147.00 | 692 147.00 | | 692 147.00 |
VB T. V. A. | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 576.00 | 502 707.00 | 508 869.00 | 1 011 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 542.00 | 1 306 542.00 | | 1 306 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 202.00 | | | 389 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 459.00 | 189 459.00 | | 189 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 981.00 | 4 809 981.00 | | 4 809 981.00 |
VW T.V.A. | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 287.00 | 4 522 417.00 | 508 869.00 | 5 031 287.00 |