| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 481.00 | 53 790.00 | 5 691.00 | 59 481.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 216.00 | 1 584.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 118.00 | 45 593.00 | 152 525.00 | 198 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 119.00 | 25 622.00 | 43 497.00 | 69 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 319.00 | 137 022.00 | 203 297.00 | 340 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 320.00 | 210 346.00 | 711 973.00 | 922 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 626.00 | | 633 626.00 | 633 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 436.00 | 357 313.00 | 3 160 122.00 | 3 517 436.00 |
BZ Autres créances | 189 587.00 | | 189 587.00 | 189 587.00 |
CF Disponibilités | 857 398.00 | | 857 398.00 | 857 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 803.00 | 567 660.00 | 5 572 144.00 | 6 139 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 122.00 | 704 681.00 | 5 775 441.00 | 6 480 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 936.00 | 1 500.00 | | 3 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 272 665.00 | 1 226 387.00 | | 1 272 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 928.00 | 48 714.00 | | 300 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 529.00 | 1 381 601.00 | | 1 682 529.00 |
DP Provisions pour risques | 56 807.00 | 86 859.00 | | 56 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 807.00 | 86 859.00 | | 56 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 807.00 | 924 803.00 | | 771 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 101.00 | 7 071.00 | | 402 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 515.00 | 1 277 215.00 | | 2 219 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 683.00 | 515 890.00 | | 586 683.00 |
EA Autres dettes | 12 328.00 | 150 166.00 | | 12 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 036 105.00 | 3 044 445.00 | | 4 036 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 441.00 | 4 512 905.00 | | 5 775 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 030.00 | 2 268 817.00 | | 3 453 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 493.00 | | 170 826.00 | 169 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 231.00 | | 6 250.00 | 53 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 462.00 | | 164 576.00 | 104 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 604.00 | 52 418.00 | | 84 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 578.00 | 7 212.00 | | 46 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226.00 | 45 206.00 | | 26 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 859.00 | 12 000.00 | 42 052.00 | 86 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 064.00 | 210 346.00 | 418 064.00 | 418 064.00 |
6T Sur comptes clients | 337 839.00 | 96 747.00 | 77 273.00 | 337 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 903.00 | 307 093.00 | 495 337.00 | 755 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 762.00 | 319 093.00 | 537 389.00 | 842 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 093.00 | 572 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 515.00 | 2 219 515.00 | | 2 219 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 385.00 | 3 117 385.00 | | 3 117 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 051.00 | 400 051.00 | | 400 051.00 |
VB T. V. A. | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 807.00 | 158 732.00 | 493 075.00 | 651 807.00 |
VI Groupe et associés | 402 006.00 | 402 006.00 | | 402 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 460.00 | 3 726 460.00 | | 3 726 460.00 |
VW T.V.A. | 365 687.00 | 365 687.00 | | 365 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 434.00 | 3 409 359.00 | 583 075.00 | 3 992 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 782.00 | 20 391.00 | | 34 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466 716.00 | 295 246.00 | | 466 716.00 |
ST Autres comptes | 498 180.00 | 356 572.00 | | 498 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 912.00 | 98 032.00 | | 208 912.00 |
YT Sous‐traitance | 1 034 617.00 | 359 144.00 | | 1 034 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 196.00 | 88 925.00 | | 126 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 571.00 | 12 300.00 | | 20 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 353.00 | 32 691.00 | | 55 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 763 741.00 | 630 422.00 | | 1 763 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016 799.00 | 854 559.00 | | 1 016 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 334 621.00 | 1 197 920.00 | | 2 334 621.00 |