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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 807.00 | 63 059.00 | 36 748.00 | 99 807.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 936.00 | 864.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 113.00 | 180 160.00 | 227 954.00 | 408 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 866.00 | 80 545.00 | 84 321.00 | 164 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 387.00 | 336 499.00 | 349 887.00 | 686 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 688.00 | 188 865.00 | 564 822.00 | 753 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 359 492.00 | | 1 359 492.00 | 1 359 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761 703.00 | 379 675.00 | 3 382 028.00 | 3 761 703.00 |
BZ Autres créances | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
CF Disponibilités | 2 031 131.00 | | 2 031 131.00 | 2 031 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 263.00 | 568 541.00 | 7 562 722.00 | 8 131 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 649.00 | 905 040.00 | 7 912 609.00 | 8 817 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 431.00 | 1 566 939.00 | | 1 718 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 320.00 | 151 492.00 | | 350 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 650.00 | 6 040.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 991.00 | 1 840 060.00 | | 2 188 991.00 |
DP Provisions pour risques | 689 432.00 | 84 807.00 | | 689 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 432.00 | 84 807.00 | | 689 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 576.00 | 583 075.00 | | 1 393 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 264.00 | 1 619 987.00 | | 631 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 654.00 | 1 453 955.00 | | 2 189 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 341.00 | 515 308.00 | | 707 341.00 |
EA Autres dettes | 68 681.00 | 34 051.00 | | 68 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 187.00 | 4 250 047.00 | | 5 034 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 609.00 | 6 174 914.00 | | 7 912 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 228 298.00 | 2 779 821.00 | 8 008 119.00 | 5 228 298.00 |
FG Production vendue services | 1 385 446.00 | 441 534.00 | 1 826 980.00 | 1 385 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 613 743.00 | 3 221 355.00 | 9 835 098.00 | 6 613 743.00 |
FM Production stockée | | | 342 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 555 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 843 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 689 432.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 982 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 045.00 | 2 812.00 | | 21 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | 2 953.00 | | 3 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 435.00 | 7 200.00 | | 24 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 281.00 | 11 030.00 | | 89 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | 12 198.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 002.00 | 23 228.00 | | 92 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 568.00 | -16 028.00 | | -67 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 154.00 | 52 132.00 | | 125 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 579 473.00 | 10 087 351.00 | | 10 579 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 229 153.00 | 9 935 859.00 | | 10 229 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 320.00 | 151 492.00 | | 350 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 693.00 | | 217 357.00 | 492 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 663.00 | 686 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 663.00 | 574 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 961.00 | | 25 846.00 | 73 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 932.00 | | 181 511.00 | 406 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |