| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 231.00 | 46 578.00 | 6 653.00 | 53 231.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 123.00 | 13 990.00 | 55 132.00 | 69 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 339.00 | 12 236.00 | 23 104.00 | 35 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 493.00 | 84 604.00 | 84 889.00 | 169 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 623.00 | 418 064.00 | 418 559.00 | 836 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 156.00 | | 229 156.00 | 229 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 872.00 | 337 839.00 | 2 810 033.00 | 3 147 872.00 |
BZ Autres créances | 294 538.00 | | 294 538.00 | 294 538.00 |
CF Disponibilités | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 919.00 | 755 903.00 | 4 428 016.00 | 5 183 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 412.00 | 840 507.00 | 4 512 905.00 | 5 353 412.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 15 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 387.00 | 1 264 207.00 | | 1 226 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 714.00 | 52 180.00 | | 48 714.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 597.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 381 601.00 | 1 368 484.00 | | 1 381 601.00 |
DP Provisions pour risques | 86 859.00 | 56 457.00 | | 86 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 859.00 | 56 457.00 | | 86 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 803.00 | 942 143.00 | | 924 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071.00 | 7 091.00 | | 7 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 671.00 | 55 651.00 | | 43 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 215.00 | 439 397.00 | | 1 277 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 890.00 | 432 286.00 | | 515 890.00 |
EA Autres dettes | 150 166.00 | 7 128.00 | | 150 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 445.00 | 1 883 696.00 | | 3 044 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 905.00 | 3 308 638.00 | | 4 512 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 817.00 | 1 083 696.00 | | 2 268 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 838 777.00 | 2 218 034.00 | 5 056 811.00 | 2 838 777.00 |
FG Production vendue services | 369 938.00 | 40 570.00 | 410 508.00 | 369 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 715.00 | 2 258 604.00 | 5 467 319.00 | 3 208 715.00 |
FM Production stockée | | | 229 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 305 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 402.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 543.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 042.00 | 7 000.00 | | 121 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 631.00 | 8 543.00 | | 158 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 625.00 | 3 378.00 | | 27 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 980.00 | 3 335.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 537.00 | 6 713.00 | | 151 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 094.00 | 1 829.00 | | 7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 4 799.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 212.00 | 6 150 565.00 | | 5 879 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 499.00 | 6 098 385.00 | | 5 830 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 714.00 | 52 180.00 | | 48 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 089.00 | | 99 096.00 | 296 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 693.00 | 169 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 500.00 | 11 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 193.00 | 104 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 480.00 | | 22 751.00 | 30 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 309.00 | | 76 345.00 | 210 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 238.00 | 35 126.00 | 76 760.00 | 126 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 300.00 | | 16 500.00 | 28 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 970.00 | 16 608.00 | | 29 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 968.00 | 18 518.00 | 60 260.00 | 67 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 597.00 | 1 980.00 | 37 577.00 | 35 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 457.00 | 30 402.00 | | 56 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 764.00 | 134 300.00 | | 283 764.00 |
6T Sur comptes clients | 270 079.00 | 72 082.00 | 4 322.00 | 270 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 843.00 | 206 382.00 | 4 322.00 | 553 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 897.00 | 238 764.00 | 41 899.00 | 645 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 784.00 | 4 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 980.00 | 37 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 215.00 | 1 277 215.00 | | 1 277 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 166.00 | 150 166.00 | | 150 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 617.00 | | | 2 765 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 255.00 | | | 382 255.00 |
VB T. V. A. | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 803.00 | 152 996.00 | 736 807.00 | 924 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 360.00 | | | 148 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 139.00 | 3 488 139.00 | | 3 488 139.00 |
VW T.V.A. | 351 726.00 | 351 726.00 | | 351 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 774.00 | 2 228 967.00 | 736 807.00 | 3 000 774.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |