| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 268.00 | 33 592.00 | 56 676.00 | 90 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 252.00 | 49 812.00 | 89 440.00 | 139 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 368.00 | 83 403.00 | 547 964.00 | 631 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 820.00 | 2 933.00 | 142 888.00 | 145 820.00 |
BZ Autres créances | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CF Disponibilités | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 824.00 | 2 933.00 | 304 892.00 | 307 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 967.00 | 86 336.00 | 856 631.00 | 942 967.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
DL TOTAL (I) | 329 468.00 | | | 329 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 450.00 | | | 233 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
EA Autres dettes | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 163.00 | | | 527 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 631.00 | | | 856 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 571.00 | | | 360 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 695.00 | | 450 695.00 | 450 695.00 |
FD Production vendue biens | 131 665.00 | | 131 665.00 | 131 665.00 |
FG Production vendue services | 530 064.00 | | 530 064.00 | 530 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 424.00 | | 1 112 424.00 | 1 112 424.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 555.00 | | | 1 119 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 159.00 | | | 1 026 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 521.00 | | 127 364.00 | 504 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 631 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 229 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | 51 000.00 | 348 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 964.00 | | 75 074.00 | 154 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 290.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 216.00 | 39 705.00 | 518.00 | 44 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 216.00 | 39 705.00 | 518.00 | 44 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | 1 605.00 | 1 967.00 | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | 1 605.00 | 1 967.00 | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295.00 | 1 605.00 | 1 967.00 | 3 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 411.00 | 66 819.00 | 166 592.00 | 233 411.00 |
VI Groupe et associés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
VP Divers | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 287.00 | 200 939.00 | 2 348.00 | 203 287.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 163.00 | 360 571.00 | 166 592.00 | 527 163.00 |