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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 1 654.00 | 2 705.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 792.00 | 49 726.00 | 41 066.00 | 90 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 312.00 | 105 183.00 | 51 128.00 | 156 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 812.00 | 156 564.00 | 495 248.00 | 651 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BN En cours de production de biens | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 669.00 | 11 115.00 | 218 553.00 | 229 669.00 |
BZ Autres créances | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
CF Disponibilités | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 046.00 | 11 115.00 | 501 931.00 | 513 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 016.00 | 167 679.00 | 999 336.00 | 1 167 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 370 563.00 | | | 370 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
DL TOTAL (I) | 569 370.00 | | | 569 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
EA Autres dettes | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 966.00 | | | 429 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 336.00 | | | 999 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 612.00 | | | 356 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 365.00 | 37 200.00 | | 119 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 365.00 | 37 200.00 | | 119 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 216 331.00 | 216 331.00 | | 216 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VB T. V. A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 388.00 | 46 034.00 | 72 353.00 | 118 388.00 |
VI Groupe et associés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 396.00 | 334 396.00 | | 334 396.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 027.00 | 334 674.00 | 72 353.00 | 407 027.00 |