| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 2 608.00 | 1 751.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 459.00 | 57 897.00 | 43 562.00 | 101 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 407.00 | 129 581.00 | 29 826.00 | 159 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 725.00 | 190 086.00 | 477 639.00 | 667 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 772.00 | 6 299.00 | 176 472.00 | 182 772.00 |
BZ Autres créances | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
CF Disponibilités | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 588.00 | 6 299.00 | 436 289.00 | 442 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 662.00 | 196 385.00 | 915 276.00 | 1 111 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 480 170.00 | | | 480 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
DL TOTAL (I) | 623 491.00 | | | 623 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
EA Autres dettes | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 784.00 | | | 291 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 276.00 | | | 915 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 683.00 | | | 264 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 565.00 | 33 348.00 | | 156 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 953.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 910.00 | 32 395.00 | | 154 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 170 858.00 | 170 858.00 | | 170 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VB T. V. A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 787.00 | 47 686.00 | 26 101.00 | 73 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 817.00 | 271 817.00 | | 271 817.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 785.00 | 264 684.00 | 26 101.00 | 290 785.00 |