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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 701.00 | 3 659.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 793.00 | 42 019.00 | 48 774.00 | 90 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 085.00 | 76 644.00 | 78 441.00 | 155 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 586.00 | 119 364.00 | 531 221.00 | 650 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 071.00 | 9 379.00 | 269 691.00 | 279 071.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 117.00 | 9 379.00 | 460 737.00 | 470 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 669.00 | 128 744.00 | 994 925.00 | 1 123 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 240 268.00 | | | 240 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 296.00 | | | 130 296.00 |
DL TOTAL (I) | 459 764.00 | | | 459 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 461.00 | | | 181 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
EA Autres dettes | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 161.00 | | | 535 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 925.00 | | | 994 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 791.00 | | | 414 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 536.00 | | 639 536.00 | 639 536.00 |
FD Production vendue biens | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
FG Production vendue services | 650 690.00 | | 650 690.00 | 650 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 258.00 | | 1 323 258.00 | 1 323 258.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 246.00 | | | 1 333 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 950.00 | | | 1 202 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 296.00 | | | 130 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 368.00 | | 19 218.00 | 631 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348.00 | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 586.00 | 650 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402 360.00 | 402 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 878.00 | 245 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 500.00 | | 2 860.00 | 399 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 520.00 | | 16 358.00 | 229 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 403.00 | 35 961.00 | | 83 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 403.00 | 35 260.00 | | 83 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | 6 494.00 | 48.00 | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | 6 494.00 | 48.00 | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | 6 494.00 | 48.00 | 2 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 494.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 268 057.00 | | | 268 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 181.00 | 60 811.00 | 120 370.00 | 181 181.00 |
VI Groupe et associés | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VP Divers | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 485.00 | 346 137.00 | 2 348.00 | 348 485.00 |
VW T.V.A. | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 161.00 | 414 791.00 | 120 370.00 | 535 161.00 |