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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 2 860.00 | 1 500.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 459.00 | 67 175.00 | 34 284.00 | 101 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 214.00 | 151 609.00 | 45 604.00 | 197 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 381.00 | 221 645.00 | 481 736.00 | 703 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BT Marchandises | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 581.00 | 8 458.00 | 231 122.00 | 239 581.00 |
BZ Autres créances | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CF Disponibilités | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 717.00 | 8 458.00 | 537 258.00 | 545 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 099.00 | 230 104.00 | 1 018 995.00 | 1 249 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 534 291.00 | | | 534 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
DL TOTAL (I) | 721 074.00 | | | 721 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 472.00 | | | 152 472.00 |
EA Autres dettes | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 921.00 | | | 297 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 995.00 | | | 1 018 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 921.00 | | | 297 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 086.00 | 31 559.00 | | 190 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 252.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 478.00 | 31 307.00 | | 187 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 193.00 | 103 193.00 | | 103 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 224 569.00 | 224 569.00 | | 224 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VI Groupe et associés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 969.00 | 289 969.00 | | 289 969.00 |
VW T.V.A. | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 922.00 | 297 922.00 | | 297 922.00 |