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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 2 860.00 | 1 500.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 427.00 | 76 182.00 | 48 245.00 | 124 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 373.00 | 165 757.00 | 113 615.00 | 279 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 058.00 | 244 799.00 | 566 259.00 | 811 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BT Marchandises | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 876.00 | 2 446.00 | 206 430.00 | 208 876.00 |
BZ Autres créances | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
CF Disponibilités | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 311.00 | 2 446.00 | 404 865.00 | 407 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 370.00 | 247 245.00 | 971 124.00 | 1 218 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 631 874.00 | | | 631 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 141.00 | | | -23 141.00 |
DL TOTAL (I) | 697 932.00 | | | 697 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 844.00 | | | 113 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
EA Autres dettes | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 191.00 | | | 273 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 124.00 | | | 971 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 874.00 | | | 250 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 645.00 | 23 155.00 | | 221 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 785.00 | 23 155.00 | | 218 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 205 289.00 | 205 289.00 | | 205 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 206.00 | 20 889.00 | 22 317.00 | 43 206.00 |
VI Groupe et associés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 163.00 | 281 163.00 | | 281 163.00 |
VW T.V.A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 192.00 | 250 875.00 | 22 317.00 | 273 192.00 |