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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 939.00 | 31 521.00 | 26 418.00 | 57 939.00 |
040 Immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 242.00 | 31 521.00 | 85 721.00 | 117 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
072 Créances – Autres | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
084 Disponibilités | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
110 Total général Actif | 169 800.00 | 31 521.00 | 138 279.00 | 169 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
230 Autres produits | 348.00 | | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 530.00 | | | 154 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
252 Charges sociales | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 451.00 | | | 139 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |