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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 697.00 | 48 528.00 | 25 168.00 | 73 697.00 |
040 Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 812.00 | 48 528.00 | 138 283.00 | 186 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
072 Créances – Autres | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
084 Disponibilités | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
110 Total général Actif | 245 322.00 | 48 528.00 | 196 794.00 | 245 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
222 Production stockée | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
252 Charges sociales | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 193.00 | | | 192 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 812.00 | | | 186 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |