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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 697.00 | 41 129.00 | 32 567.00 | 73 697.00 |
040 Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 812.00 | 41 129.00 | 145 682.00 | 186 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
072 Créances – Autres | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
084 Disponibilités | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
110 Total général Actif | 234 700.00 | 41 129.00 | 193 570.00 | 234 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 907.00 | | | 194 907.00 |
222 Production stockée | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 738.00 | | | 197 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
252 Charges sociales | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
262 Autres charges | 755.00 | | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 242.00 | | | 117 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |