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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 739.00 | 61 594.00 | 26 145.00 | 87 739.00 |
040 Immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 050.00 | 61 594.00 | 139 456.00 | 201 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
084 Disponibilités | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
110 Total général Actif | 298 519.00 | 61 594.00 | 236 925.00 | 298 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
222 Production stockée | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
252 Charges sociales | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 257.00 | | | 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 812.00 | | | 186 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |