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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 697.00 | 54 826.00 | 18 871.00 | 73 697.00 |
040 Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 812.00 | 54 826.00 | 131 986.00 | 186 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
072 Créances – Autres | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
084 Disponibilités | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
110 Total général Actif | 253 596.00 | 54 826.00 | 198 770.00 | 253 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 526.00 | | | 223 526.00 |
222 Production stockée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 890.00 | | | 224 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
252 Charges sociales | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
262 Autres charges | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 216.00 | | | 216 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 812.00 | | | 186 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |