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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862 073.00 | -2 190 935.00 | 1 671 138.00 | 3 862 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 361 081.00 | | 12 361 081.00 | 12 361 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 115 293.00 | -120 858.00 | 17 994 435.00 | 18 115 293.00 |
BZ Autres créances | 711 087.00 | | 711 087.00 | 711 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 606.00 | | 718 606.00 | 718 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 079 687.00 | | 13 079 687.00 | 13 079 687.00 |
CU Autres participations | 12 361 081.00 | | 12 361 081.00 | 12 361 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 454.00 | | | 1 949 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 349.00 | | | -39 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 105.00 | | | 1 921 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153 333.00 | | | 11 153 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
EA Autres dettes | 7 244 525.00 | 6 624 480.00 | | 7 244 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 158 581.00 | | | 11 158 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 079 687.00 | | | 13 079 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 714.00 | | | 1 271 714.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 833 003.00 | 1 673 414.00 | | 2 833 003.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 382 838.00 | 1 178 261.00 | | 1 382 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 991 082.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 404.00 | 23 146.00 | | 772 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -788 132.00 | -292 898.00 | | -788 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 729.00 | -269 752.00 | | -15 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 675.00 | | | -19 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 349.00 | | | -39 349.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -158 061.00 | -314 609.00 | | -158 061.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 991 216.00 | 1 988 389.00 | | 2 991 216.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 833 155.00 | 1 673 779.00 | | 2 833 155.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 152.00 | 365.00 | | 152.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 833 003.00 | 1 673 414.00 | | 2 833 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361 081.00 | | 321 086.00 | 12 361 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 086.00 | | 12 361 081.00 | 321 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 086.00 | | | 321 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 086.00 | | | 321 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039 995.00 | | 321 086.00 | 12 039 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 393 000.00 | 1 000 000.00 | 4 393 000.00 | 5 393 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 494 500.00 | | | 494 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 760 333.00 | 266 466.00 | 5 256 458.00 | 5 760 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 859.00 | | | 214 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 087.00 | 711 087.00 | | 711 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 158 581.00 | 1 271 714.00 | 9 649 458.00 | 11 158 581.00 |