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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 089 832.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 549 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 361 085.00 | | 12 361 085.00 | 12 361 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 2 224 098.00 | | 2 224 098.00 | 2 224 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 599.00 | | 2 238 599.00 | 2 238 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 599 684.00 | | 14 599 684.00 | 14 599 684.00 |
CU Autres participations | 12 361 085.00 | | 12 361 085.00 | 12 361 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 826 807.00 | 15 098 359.00 | | 19 826 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 107 208.00 | | | 4 107 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 226.00 | | | 1 456 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 434.00 | | | 5 574 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016 355.00 | | | 9 016 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 025 250.00 | | | 9 025 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 599 684.00 | | | 14 599 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 739.00 | | | 2 856 739.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 344.00 | 13 311.00 | | 3 344.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 141 465.00 | 177 173.00 | | 141 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
FQ Autres produits | | | 2 933 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -43 736 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 666 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 708.00 | 357 944.00 | | 51 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 990 435.00 | -861 597.00 | | -1 990 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938 727.00 | -503 653.00 | | -1 938 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 017.00 | | | -6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 346.00 | | | 1 519 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 226.00 | | | 1 456 226.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -158 061.00 | -158 061.00 | | -158 061.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 823 052.00 | 4 618 323.00 | | 823 052.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 664 991.00 | 4 460 262.00 | | 664 991.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 455.00 | 780.00 | | 455.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 664 536.00 | 4 459 482.00 | | 664 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361 081.00 | | 8.00 | 12 361 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 361 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 361 081.00 | | 4.00 | 12 361 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 189 500.00 | 1 000 000.00 | 2 189 500.00 | 3 189 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 496 546.00 | 496 546.00 | | 496 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 826 855.00 | 1 847 844.00 | 3 979 010.00 | 5 826 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726 394.00 | 1 726 394.00 | | 1 726 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 158.00 | 2 225 158.00 | | 2 225 158.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 025 250.00 | 2 856 739.00 | 6 168 510.00 | 9 025 250.00 |