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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 361 081.00 | | 12 361 081.00 | 12 361 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 171 327.00 | |
BZ Autres créances | 667 213.00 | | 667 213.00 | 667 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 181 000.00 | |
CF Disponibilités | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 435.00 | | 681 435.00 | 681 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 516.00 | | 13 042 516.00 | 13 042 516.00 |
CU Autres participations | 12 361 081.00 | | 12 361 081.00 | 12 361 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 454.00 | | | 1 949 454.00 |
DH Report à nouveau | -76 915.00 | | | -76 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234 668.00 | | | 2 234 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 207.00 | | | 4 118 207.00 |
DO TOTAL (II) | 10 277.00 | 10 877.00 | | 10 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616 886.00 | 1 739 068.00 | | 1 616 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918 547.00 | | | 8 918 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 924 309.00 | | | 8 924 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 042 516.00 | | | 13 042 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 213.00 | | | 1 898 213.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 054.00 | 2 209.00 | | 3 054.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 439 713.00 | 1 526 188.00 | | 1 439 713.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 177 173.00 | 212 880.00 | | 177 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 504 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 855 482.00 | |
GE Autres charges | | | -25 504 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 286 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 944.00 | 44 140.00 | | 357 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -861 597.00 | -159 758.00 | | -861 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 653.00 | -115 616.00 | | -503 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 484.00 | | | -16 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 001.00 | | | 2 296 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234 668.00 | | | 2 234 668.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -158 061.00 | -158 061.00 | | -158 061.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 618 323.00 | 3 640 441.00 | | 4 618 323.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 460 262.00 | 3 462 379.00 | | 4 460 262.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 780.00 | 477.00 | | 780.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 459 482.00 | 3 481 902.00 | | 4 459 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361 081.00 | | | 12 361 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 361 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 361 081.00 | | | 12 361 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 853 843.00 | 1 000 000.00 | 2 853 843.00 | 3 853 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 210 411.00 | 210 411.00 | | 210 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 064 704.00 | 892 451.00 | 4 172 253.00 | 5 064 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 862.00 | 455 862.00 | | 455 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 213.00 | 667 213.00 | | 667 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 924 309.00 | 1 898 213.00 | 7 026 096.00 | 8 924 309.00 |