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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 361 085.00 | | 12 361 085.00 | 12 361 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BZ Autres créances | 215 102.00 | | 215 102.00 | 215 102.00 |
CF Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 447.00 | | 226 447.00 | 226 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 587 532.00 | | 12 587 532.00 | 12 587 532.00 |
CU Autres participations | 12 361 085.00 | | 12 361 085.00 | 12 361 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 517 215.00 | | | 4 517 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 884.00 | | | -822 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 331.00 | | | 3 705 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873 441.00 | | | 8 873 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 882 201.00 | | | 8 882 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 587 532.00 | | | 12 587 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 961.00 | | | 867 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 864.00 | | | 809 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 215.00 | | | 838 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 884.00 | | | -822 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361 085.00 | | | 12 361 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 361 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 361 085.00 | | | 12 361 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 189 734.00 | 234.00 | 3 189 500.00 | 3 189 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
VI Groupe et associés | 5 683 707.00 | 858 967.00 | 4 824 740.00 | 5 683 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882 201.00 | 867 961.00 | 8 014 240.00 | 8 882 201.00 |