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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 896 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 534 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 517 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 361 085.00 | | 12 361 085.00 | 12 361 085.00 |
BN En cours de production de biens | | | 31 498 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 462 621.00 | | 462 621.00 | 462 621.00 |
CF Disponibilités | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 376.00 | | 469 376.00 | 469 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 830 461.00 | | 12 830 461.00 | 12 830 461.00 |
CU Autres participations | 12 361 085.00 | | 12 361 085.00 | 12 361 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 563 434.00 | | | 5 563 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046 219.00 | | | -1 046 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 215.00 | | | 4 528 215.00 |
DP Provisions pour risques | 2 637 647.00 | 1 042 451.00 | | 2 637 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 401 262.00 | 2 018 510.00 | | 3 401 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 294 371.00 | | | 8 294 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | | | 733.00 |
EA Autres dettes | 9 887 309.00 | 7 868 563.00 | | 9 887 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 302 246.00 | | | 8 302 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 830 461.00 | | | 12 830 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 246 593.00 | 664 536.00 | | -7 246 593.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 916.00 | 3 344.00 | | 2 916.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 077.00 | 9 677.00 | | 9 077.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 993.00 | 13 021.00 | | 11 993.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 657 857.00 | 834 594.00 | | 657 857.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 105 758.00 | 141 465.00 | | 105 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 141 803.00 | |
FG Production vendue services | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 962 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 331 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 624 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 829 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 651.00 | 51 708.00 | | 220 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 651.00 | 51 708.00 | | 220 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141 333.00 | 1 990 435.00 | | 2 141 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141 333.00 | 1 990 435.00 | | 2 141 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920 683.00 | -1 938 727.00 | | -1 920 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626 189.00 | | | 3 626 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 395.00 | | | 2 639 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 614.00 | | | 3 685 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046 219.00 | | | -1 046 219.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -158 061.00 | -158 061.00 | | -158 061.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 088 920.00 | 823 052.00 | | -7 088 920.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 246 981.00 | 664 991.00 | | -7 246 981.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -388.00 | 455.00 | | -388.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 246 593.00 | 664 536.00 | | -7 246 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361 085.00 | | | 12 361 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 361 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 361 085.00 | | | 12 361 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 189 750.00 | | 3 189 750.00 | 3 189 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 104 622.00 | 25 566.00 | 5 079 055.00 | 5 104 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 742.00 | 329 742.00 | | 329 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 583.00 | 463 583.00 | | 463 583.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 246.00 | 33 441.00 | 8 268 805.00 | 8 302 246.00 |