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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 477 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 361 081.00 | | 12 361 081.00 | 12 361 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 591 443.00 | |
BZ Autres créances | 1 355 020.00 | | 1 355 020.00 | 1 355 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 181 000.00 | |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 092.00 | | 1 369 092.00 | 1 369 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 173.00 | | 13 730 173.00 | 13 730 173.00 |
CU Autres participations | 12 361 081.00 | | 12 361 081.00 | 12 361 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 454.00 | | | 1 949 454.00 |
DH Report à nouveau | -39 349.00 | | | -39 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 566.00 | | | -37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 539.00 | | | 1 883 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 749 946.00 | 1 642 902.00 | | 1 749 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838 766.00 | | | 11 838 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | | | 548.00 |
EA Autres dettes | 7 661 733.00 | 7 244 525.00 | | 7 661 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 846 634.00 | | | 11 846 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 730 173.00 | | | 13 730 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 429.00 | | | 1 467 429.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 481 902.00 | 2 833 003.00 | | 3 481 902.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 209.00 | 1 804.00 | | 2 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 089 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 086 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 140.00 | 772 404.00 | | 44 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -159 758.00 | -788 132.00 | | -159 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 618.00 | -16 729.00 | | -116 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 567.00 | | | -30 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 566.00 | | | -37 566.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -158 061.00 | -158 061.00 | | -158 061.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 640 441.00 | 2 991 216.00 | | 3 640 441.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 482 379.00 | 2 833 155.00 | | 3 482 379.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 477.00 | 152.00 | | 477.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 481 902.00 | 2 833 003.00 | | 3 481 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361 081.00 | | | 12 361 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 361 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 361 081.00 | | | 12 361 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 853 500.00 | 1 000 000.00 | 3 853 500.00 | 4 853 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 601 872.00 | | | 601 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 985 266.00 | 459 561.00 | 6 858 165.00 | 6 985 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 947.00 | | | 751 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 020.00 | 1 355 020.00 | | 1 355 020.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 846 634.00 | 1 467 429.00 | 9 711 665.00 | 11 846 634.00 |