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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 660.00 | 56 546.00 | 29 114.00 | 85 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 579.00 | 32 719.00 | 17 861.00 | 50 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 094.00 | 94 029.00 | 117 065.00 | 211 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BN En cours de production de biens | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 236.00 | 4 892.00 | 177 344.00 | 182 236.00 |
BZ Autres créances | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CF Disponibilités | 137 540.00 | | 137 540.00 | 137 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 397.00 | 4 892.00 | 375 505.00 | 380 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 491.00 | 98 922.00 | 492 569.00 | 591 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614.00 | | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 290 480.00 | | | 290 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 090.00 | | | 202 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 569.00 | | | 492 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 090.00 | | | 202 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 328.00 | | 593 328.00 | 593 328.00 |
FD Production vendue biens | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
FG Production vendue services | 457 926.00 | | 457 926.00 | 457 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 015.00 | | 1 192 015.00 | 1 192 015.00 |
FM Production stockée | | | 3 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 658.00 | | | 1 218 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 255.00 | | | 1 166 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 572.00 | | 10 523.00 | 203 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 211 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 136 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 716.00 | | 10 523.00 | 128 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 179.00 | 15 850.00 | 3 000.00 | 81 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 247.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 661.00 | 15 603.00 | 3 000.00 | 76 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 139.00 | | 247.00 | 5 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 176 385.00 | | | 176 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 796.00 | 224 855.00 | 5 941.00 | 230 796.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 090.00 | 202 090.00 | | 202 090.00 |