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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 991.00 | 89 021.00 | 48 970.00 | 137 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 313.00 | 53 108.00 | 18 205.00 | 71 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 206.00 | 146 894.00 | 158 312.00 | 305 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BT Marchandises | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 207.00 | 4 892.00 | 238 315.00 | 243 207.00 |
BZ Autres créances | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
CF Disponibilités | 275 570.00 | | 275 570.00 | 275 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 071.00 | 4 892.00 | 610 179.00 | 615 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 277.00 | 151 786.00 | 768 491.00 | 920 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
DL TOTAL (I) | 459 838.00 | | | 459 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
EA Autres dettes | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 653.00 | | | 308 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 491.00 | | | 768 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 618.00 | | 873 618.00 | 873 618.00 |
FD Production vendue biens | 173 787.00 | | 173 787.00 | 173 787.00 |
FG Production vendue services | 548 784.00 | | 548 784.00 | 548 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 189.00 | | 1 596 189.00 | 1 596 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 579.00 | |
GE Autres charges | | | 13 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 839.00 | | | 1 681 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 810.00 | | | 1 563 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 568.00 | | 56 669.00 | 248 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 21 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 305 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 681.00 | | 50 622.00 | 158 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 122.00 | | 6 047.00 | 15 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 315.00 | 21 579.00 | | 125 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 550.00 | 21 579.00 | | 120 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 405.00 | | 513.00 | 5 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 260.00 | | 9 368.00 | 14 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 855.00 | |
UG ‐ Financières | | | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 237 356.00 | 237 356.00 | | 237 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 255.00 | 10 032.00 | 32 223.00 | 42 255.00 |
VI Groupe et associés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 016.00 | 315 074.00 | 5 941.00 | 321 016.00 |
VW T.V.A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 653.00 | 276 430.00 | 32 223.00 | 308 653.00 |