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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 500.00 | 73 963.00 | 18 537.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 181.00 | 46 587.00 | 19 594.00 | 66 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 032.00 | 513.00 | 14 519.00 | 15 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 568.00 | 125 828.00 | 122 740.00 | 248 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BT Marchandises | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 843.00 | 4 892.00 | 158 950.00 | 163 843.00 |
BZ Autres créances | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CF Disponibilités | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 956.00 | 4 892.00 | 433 063.00 | 437 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 524.00 | 130 720.00 | 555 803.00 | 686 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
DL TOTAL (I) | 401 809.00 | | | 401 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 139.00 | | | 145 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 803.00 | | | 555 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 139.00 | | | 145 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 392.00 | | 758 392.00 | 758 392.00 |
FD Production vendue biens | 154 825.00 | | 154 825.00 | 154 825.00 |
FG Production vendue services | 495 137.00 | | 495 137.00 | 495 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 354.00 | | 1 408 354.00 | 1 408 354.00 |
FM Production stockée | | | -5 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 041.00 | | | 1 427 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 114.00 | | | 1 336 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 024.00 | | 22 589.00 | 226 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 15 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 248 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 169.00 | | 7 512.00 | 151 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 15 077.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 448.00 | 14 867.00 | | 110 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 683.00 | 14 867.00 | | 105 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 513.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 855.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | 513.00 | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | 9 368.00 | | 4 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 855.00 | | |
UG ‐ Financières | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VC Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 262.00 | 211 320.00 | 5 941.00 | 217 262.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 139.00 | 145 139.00 | | 145 139.00 |