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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 512.00 | 122 725.00 | 47 787.00 | 170 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 026.00 | 64 259.00 | 8 767.00 | 73 026.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 440.00 | 191 749.00 | 167 691.00 | 359 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BN En cours de production de biens | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BT Marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 242.00 | 4 892.00 | 176 350.00 | 181 242.00 |
BZ Autres créances | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
CF Disponibilités | 289 968.00 | | 289 968.00 | 289 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 377.00 | 4 892.00 | 606 484.00 | 611 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 816.00 | 196 641.00 | 774 175.00 | 970 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 523 674.00 | | | 523 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 501.00 | | | 250 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 175.00 | | | 774 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 607.00 | | | 234 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 722.00 | | 864 722.00 | 864 722.00 |
FD Production vendue biens | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
FG Production vendue services | 603 929.00 | | 603 929.00 | 603 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 549.00 | | 1 652 549.00 | 1 652 549.00 |
FM Production stockée | | | 1 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 188.00 | |
GE Autres charges | | | 12 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 540.00 | | | 1 675 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 162.00 | | | 1 594 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 152.00 | | 34 835.00 | 325 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 21 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 359 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 263 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 250.00 | | 34 788.00 | 229 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 137.00 | | 47.00 | 21 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 001.00 | 22 188.00 | 440.00 | 170 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 236.00 | 22 188.00 | 440.00 | 165 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 175 391.00 | 175 391.00 | | 175 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VC Groupe et associés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 266.00 | 11 372.00 | 15 894.00 | 27 266.00 |
VI Groupe et associés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 308.00 | 289 367.00 | 5 941.00 | 295 308.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 501.00 | 234 607.00 | 15 894.00 | 250 501.00 |