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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 216.00 | 65 554.00 | 20 662.00 | 86 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 953.00 | 40 129.00 | 24 824.00 | 64 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 024.00 | 110 448.00 | 115 576.00 | 226 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BN En cours de production de biens | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 781.00 | 4 892.00 | 163 889.00 | 168 781.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 174 316.00 | | 174 316.00 | 174 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 079.00 | 4 892.00 | 396 187.00 | 401 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 103.00 | 115 340.00 | 511 763.00 | 627 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288.00 | | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 361 171.00 | | | 361 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 763.00 | | | 511 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 914.00 | | 675 914.00 | 675 914.00 |
FD Production vendue biens | 144 611.00 | | 144 611.00 | 144 611.00 |
FG Production vendue services | 457 330.00 | | 457 330.00 | 457 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 855.00 | | 1 277 855.00 | 1 277 855.00 |
FM Production stockée | | | 1 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 068.00 | | | 1 332 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 050.00 | | | 1 261 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 094.00 | | 14 930.00 | 211 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 239.00 | | 14 930.00 | 136 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 029.00 | 16 418.00 | | 94 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 264.00 | 16 418.00 | | 89 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VC Groupe et associés | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 877.00 | 204 936.00 | 5 941.00 | 210 877.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |