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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 267.00 | 105 969.00 | 50 298.00 | 156 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 983.00 | 59 267.00 | 13 716.00 | 72 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 152.00 | 170 001.00 | 155 150.00 | 325 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BN En cours de production de biens | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 517.00 | 4 892.00 | 224 625.00 | 229 517.00 |
BZ Autres créances | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
CF Disponibilités | 292 326.00 | | 292 326.00 | 292 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 377.00 | 4 892.00 | 618 485.00 | 623 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 529.00 | 174 893.00 | 773 635.00 | 948 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 838.00 | | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 512 159.00 | | | 512 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
EA Autres dettes | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 476.00 | | | 261 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 635.00 | | | 773 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 341.00 | | | 239 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 370.00 | | 805 370.00 | 805 370.00 |
FD Production vendue biens | 178 904.00 | | 178 904.00 | 178 904.00 |
FG Production vendue services | 543 673.00 | | 543 673.00 | 543 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 947.00 | | 1 527 947.00 | 1 527 947.00 |
FM Production stockée | | | 4 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 713.00 | | | 1 546 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 352.00 | | | 1 438 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 206.00 | | 20 680.00 | 305 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 21 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 325 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 229 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 304.00 | | 20 633.00 | 209 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 137.00 | | 47.00 | 21 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 894.00 | 23 795.00 | 687.00 | 146 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 129.00 | 23 795.00 | 687.00 | 142 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 223 666.00 | 223 666.00 | | 223 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VC Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 242.00 | 10 106.00 | 22 135.00 | 32 242.00 |
VI Groupe et associés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 613.00 | 312 672.00 | 5 941.00 | 318 613.00 |
VW T.V.A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 476.00 | 239 341.00 | 22 135.00 | 261 476.00 |