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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AP Constructions | 41 689.00 | 17 167.00 | 24 523.00 | 41 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 10 418.00 | 13 889.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 564.00 | 37 317.00 | 83 247.00 | 120 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 881.00 | 65 776.00 | 138 105.00 | 203 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 299.00 | | 2 106 299.00 | 2 106 299.00 |
BZ Autres créances | 441 762.00 | | 441 762.00 | 441 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CF Disponibilités | 855 858.00 | | 855 858.00 | 855 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 283.00 | | 3 532 283.00 | 3 532 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 164.00 | 65 776.00 | 3 670 388.00 | 3 736 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 399.00 | | | 202 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 621.00 | | | 288 621.00 |
DL TOTAL (I) | 601 020.00 | | | 601 020.00 |
DP Provisions pour risques | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 206.00 | | | 1 755 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 213.00 | | | 1 032 213.00 |
EA Autres dettes | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 114.00 | | | 3 041 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 388.00 | | | 3 670 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 402.00 | | | 2 986 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 685 349.00 | 34 641.00 | 9 719 990.00 | 9 685 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 685 349.00 | 34 641.00 | 9 719 990.00 | 9 685 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 492 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 336 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 039.00 | | | 9 726 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 437 418.00 | | | 9 437 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 621.00 | | | 288 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 647.00 | | 86 233.00 | 117 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 333.00 | | 70 228.00 | 116 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 16 005.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 659.00 | 36 117.00 | | 29 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 786.00 | 36 117.00 | | 28 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 206.00 | 1 755 206.00 | | 1 755 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 772.00 | 252 772.00 | | 252 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 819.00 | 250 819.00 | | 250 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 299.00 | | | 2 106 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 324 431.00 | | | 324 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 484.00 | 83 772.00 | 54 712.00 | 138 484.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 850.00 | 2 608 404.00 | 16 446.00 | 2 624 850.00 |
VW T.V.A. | 366 035.00 | 366 035.00 | | 366 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 114.00 | 2 986 402.00 | 54 712.00 | 3 041 114.00 |