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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398.00 | 4 236.00 | 5 162.00 | 9 398.00 |
AP Constructions | 41 689.00 | 24 887.00 | 16 802.00 | 41 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 15 280.00 | 9 028.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 672.00 | 79 090.00 | 110 582.00 | 189 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 231.00 | 123 493.00 | 191 738.00 | 315 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 991.00 | | 2 438 991.00 | 2 438 991.00 |
BZ Autres créances | 510 127.00 | | 510 127.00 | 510 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CF Disponibilités | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 184.00 | | 3 137 184.00 | 3 137 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 415.00 | 123 493.00 | 3 328 922.00 | 3 452 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 020.00 | | | 231 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 917.00 | | | 305 917.00 |
DL TOTAL (I) | 646 937.00 | | | 646 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 957.00 | | | 1 486 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 619.00 | | | 1 061 619.00 |
EA Autres dettes | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 985.00 | | | 2 681 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 922.00 | | | 3 328 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 754.00 | | | 2 677 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 618 121.00 | 204 310.00 | 11 822 431.00 | 11 618 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 618 121.00 | 204 310.00 | 11 822 431.00 | 11 618 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 847 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 456 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 717.00 | |
GE Autres charges | | | 11 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 628 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 530.00 | | | -100 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 876 031.00 | | | 11 876 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 570 114.00 | | | 11 570 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 917.00 | | | 305 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 881.00 | | 111 350.00 | 203 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | 8 525.00 | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 562.00 | | 69 108.00 | 186 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | 33 718.00 | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 776.00 | 57 717.00 | | 65 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 3 363.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 903.00 | 54 355.00 | | 64 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 957.00 | 1 486 957.00 | | 1 486 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 162.00 | 264 162.00 | | 264 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 051.00 | 342 051.00 | | 342 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 991.00 | | | 2 438 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 276 757.00 | | | 276 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 712.00 | 50 482.00 | 4 231.00 | 54 712.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 197.00 | 2 964 034.00 | 50 164.00 | 3 014 197.00 |
VW T.V.A. | 353 956.00 | 353 956.00 | | 353 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 985.00 | 2 677 754.00 | 4 231.00 | 2 681 985.00 |