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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798 162.00 | | 1 798 162.00 | 1 798 162.00 |
AP Constructions | 60 665.00 | 35 017.00 | 25 648.00 | 60 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 24 282.00 | 25.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 156.00 | 165 051.00 | 157 105.00 | 322 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 784.00 | 234 946.00 | 2 043 838.00 | 2 278 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 858.00 | 31 000.00 | 3 947 858.00 | 3 978 858.00 |
BZ Autres créances | 269 918.00 | | 269 918.00 | 269 918.00 |
CF Disponibilités | 1 812 253.00 | | 1 812 253.00 | 1 812 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 274.00 | 31 000.00 | 6 061 274.00 | 6 092 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 059.00 | 265 946.00 | 8 105 112.00 | 8 371 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 445.00 | | | 205 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 280.00 | | | 1 321 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 725.00 | | | 1 636 725.00 |
DP Provisions pour risques | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 187.00 | | | 1 649 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 962.00 | | | 2 182 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309 262.00 | | | 2 309 262.00 |
EA Autres dettes | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 287.00 | | | 6 331 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 112.00 | | | 8 105 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 307 705.00 | | | 5 307 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 098 411.00 | 353 820.00 | 20 452 231.00 | 20 098 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 098 411.00 | 353 820.00 | 20 452 231.00 | 20 098 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 585 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 203 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 346 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 306 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 054.00 | | | 131 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 922.00 | | | 336 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 559.00 | | | 610 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 585 683.00 | | | 20 585 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 264 402.00 | | | 19 264 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 280.00 | | | 1 321 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 831.00 | | 115 841.00 | 2 198 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864.00 | 59 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 888.00 | 2 278 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873.00 | 1 808 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 151.00 | 410 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 631.00 | | | 1 809 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 888.00 | | 115 841.00 | 328 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 936.00 | 70 035.00 | 35 024.00 | 199 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | 897.00 | 873.00 | 10 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 364.00 | 69 137.00 | 34 151.00 | 189 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 962.00 | 2 182 962.00 | | 2 182 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 358.00 | 740 358.00 | | 740 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 416.00 | 507 416.00 | | 507 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 931.00 | 151 931.00 | | 151 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 658.00 | 3 941 658.00 | | 3 941 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 258 457.00 | 258 457.00 | | 258 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 187.00 | 625 605.00 | 1 023 582.00 | 1 649 187.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 295.00 | | | 625 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 470.00 | 4 242 821.00 | 96 649.00 | 4 339 470.00 |
VW T.V.A. | 803 270.00 | 803 270.00 | | 803 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 331 287.00 | 5 307 705.00 | 1 023 582.00 | 6 331 287.00 |