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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 469.00 | 10 572.00 | 897.00 | 11 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798 162.00 | | 1 798 162.00 | 1 798 162.00 |
AP Constructions | 66 865.00 | 32 334.00 | 34 532.00 | 66 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 20 141.00 | 4 166.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 715.00 | 136 889.00 | 100 826.00 | 237 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 831.00 | 199 936.00 | 1 998 896.00 | 2 198 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 962.00 | | 3 375 962.00 | 3 375 962.00 |
BZ Autres créances | 442 988.00 | | 442 988.00 | 442 988.00 |
CF Disponibilités | 1 947 067.00 | | 1 947 067.00 | 1 947 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 267.00 | | 5 830 267.00 | 5 830 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 098.00 | 199 936.00 | 7 829 163.00 | 8 029 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 937.00 | | | 256 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 508.00 | | | 938 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 445.00 | | | 1 305 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 697.00 | | | 2 274 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 706.00 | | | 1 675 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 757.00 | | | 2 447 757.00 |
EA Autres dettes | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 523 717.00 | | | 6 523 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 163.00 | | | 7 829 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 836.00 | | | 4 873 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 673 749.00 | 271 567.00 | 16 945 317.00 | 16 673 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 673 749.00 | 271 567.00 | 16 945 317.00 | 16 673 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 968 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 041 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 782 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 443.00 | |
GE Autres charges | | | 29 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 459 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 932.00 | | | 257 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 403.00 | | | 296 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 968 805.00 | | | 16 968 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 030 297.00 | | | 16 030 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 508.00 | | | 938 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 231.00 | | 1 883 600.00 | 315 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | 1 800 233.00 | 9 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 669.00 | | 73 218.00 | 255 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 164.00 | | 10 149.00 | 50 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 493.00 | 76 443.00 | | 123 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 6 336.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 257.00 | 70 107.00 | | 119 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 706.00 | 1 675 706.00 | | 1 675 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 930.00 | 618 930.00 | | 618 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 764.00 | 531 764.00 | | 531 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 745.00 | 431 745.00 | | 431 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 962.00 | 3 375 962.00 | | 3 375 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 482.00 | 624 600.00 | 1 649 882.00 | 2 274 482.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 230.00 | | | 380 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 911.00 | 188 911.00 | | 188 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 365.00 | 162 365.00 | | 162 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 512.00 | 3 883 199.00 | 60 313.00 | 3 943 512.00 |
VW T.V.A. | 702 954.00 | 702 954.00 | | 702 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 523 717.00 | 4 873 836.00 | 1 649 882.00 | 6 523 717.00 |