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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 481 778.00 | | 3 481 778.00 | 3 481 778.00 |
AP Constructions | 39 603.00 | 34 407.00 | 5 196.00 | 39 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 679.00 | 217 205.00 | 55 475.00 | 272 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 026.00 | 279 990.00 | 3 578 035.00 | 3 858 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 806.00 | 31 000.00 | 3 634 806.00 | 3 665 806.00 |
BZ Autres créances | 274 397.00 | | 274 397.00 | 274 397.00 |
CF Disponibilités | 1 778 530.00 | | 1 778 530.00 | 1 778 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 158.00 | 31 000.00 | 5 749 158.00 | 5 780 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 184.00 | 310 990.00 | 9 327 193.00 | 9 638 184.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 677.00 | 326 725.00 | | 325 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 179.00 | 798 952.00 | | 1 010 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 856.00 | 1 235 677.00 | | 1 445 856.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 792.00 | 4 157 149.00 | | 3 066 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 399.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 147.00 | 1 694 397.00 | | 2 356 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 485.00 | 1 671 459.00 | | 2 061 485.00 |
EA Autres dettes | 107 277.00 | 105 157.00 | | 107 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 636.00 | 32 857.00 | | 127 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 337.00 | 7 661 419.00 | | 7 721 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 327 193.00 | 9 057 096.00 | | 9 327 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 706 107.00 | 239 840.00 | 16 945 947.00 | 16 706 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 706 107.00 | 239 840.00 | 16 945 947.00 | 16 706 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 985 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 197 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 995 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 244 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 495.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 101 324.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -86 374.00 | | -264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 563.00 | 153 204.00 | | 287 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 608.00 | 234 535.00 | | 423 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 045.00 | 15 548 412.00 | | 16 985 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 974 866.00 | 14 749 460.00 | | 15 974 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 179.00 | 798 952.00 | | 1 010 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 893.00 | | 1 724 533.00 | 3 941 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808 400.00 | 35 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808 400.00 | 3 858 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 233.00 | | 1 685 616.00 | 1 800 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 313.00 | | 38 277.00 | 298 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 347.00 | | 640.00 | 1 843 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 783.00 | 35 314.00 | | 244 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 712.00 | 35 314.00 | | 240 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 147.00 | 2 356 147.00 | | 2 356 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 090.00 | 713 090.00 | | 713 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 935.00 | 473 935.00 | | 473 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 618.00 | 143 618.00 | | 143 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 628 606.00 | 3 628 606.00 | | 3 628 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 271 579.00 | 271 579.00 | | 271 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 792.00 | 436 843.00 | 2 629 949.00 | 3 066 792.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 357.00 | | | 1 090 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 215.00 | 3 964 428.00 | 72 787.00 | 4 037 215.00 |
VW T.V.A. | 660 684.00 | 660 684.00 | | 660 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 337.00 | 5 091 388.00 | 2 629 949.00 | 7 721 337.00 |