| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798 162.00 | | 1 798 162.00 | 1 798 162.00 |
AP Constructions | 38 589.00 | 33 434.00 | 5 156.00 | 38 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 416.00 | 182 971.00 | 52 445.00 | 235 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 893.00 | 242 783.00 | 3 699 110.00 | 3 941 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 826.00 | 31 000.00 | 2 409 826.00 | 2 440 826.00 |
BZ Autres créances | 673 654.00 | | 673 654.00 | 673 654.00 |
CF Disponibilités | 2 212 777.00 | | 2 212 777.00 | 2 212 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 986.00 | 31 000.00 | 5 357 986.00 | 5 388 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 879.00 | 273 783.00 | 9 057 096.00 | 9 330 879.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 725.00 | | | 326 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 952.00 | | | 798 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 677.00 | | | 1 235 677.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157 149.00 | | | 4 157 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 397.00 | | | 1 694 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 460.00 | | | 1 671 460.00 |
EA Autres dettes | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 419.00 | | | 7 661 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 096.00 | | | 9 057 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 467.00 | | | 4 134 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 210 403.00 | 258 595.00 | 15 468 998.00 | 15 210 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 210 403.00 | 258 595.00 | 15 468 998.00 | 15 210 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 533 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 966 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 900.00 | |
GE Autres charges | | | 155 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 252 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 324.00 | | | 101 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 374.00 | | | -86 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 204.00 | | | 153 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 535.00 | | | 234 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 548 412.00 | | | 15 548 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 749 460.00 | | | 14 749 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 952.00 | | | 798 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 784.00 | | 1 824 625.00 | 2 278 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 102.00 | 1 843 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 516.00 | 3 941 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 525.00 | 1 800 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 890.00 | 298 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 758.00 | | | 1 808 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 577.00 | | 24 625.00 | 410 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 449.00 | | 1 800 000.00 | 59 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 946.00 | 48 974.00 | 41 137.00 | 234 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | 8 525.00 | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 350.00 | 48 974.00 | 32 612.00 | 224 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 100.00 | 29 900.00 | 7 000.00 | 137 100.00 |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 100.00 | 29 900.00 | 7 000.00 | 168 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 397.00 | 1 694 397.00 | | 1 694 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 451.00 | 566 451.00 | | 566 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 025.00 | 529 025.00 | | 529 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 626.00 | 2 403 626.00 | | 2 403 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 258 720.00 | 258 720.00 | | 258 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 157 149.00 | 630 198.00 | 3 146 972.00 | 4 157 149.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 038.00 | | | 492 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 857.00 | 332 857.00 | | 332 857.00 |
VP Divers | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 556.00 | 3 139 009.00 | 80 547.00 | 3 219 556.00 |
VW T.V.A. | 527 931.00 | 527 931.00 | | 527 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 419.00 | 4 134 467.00 | 3 146 972.00 | 7 661 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 089.00 | | | 139 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984 355.00 | | | 984 355.00 |
ST Autres comptes | 309 316.00 | | | 309 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 394.00 | | | 254 394.00 |
YT Sous‐traitance | 5 089 862.00 | | | 5 089 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 591 030.00 | | | 1 591 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 010 189.00 | | | 3 010 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 655 294.00 | | | 1 655 294.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 228 956.00 | | | 8 228 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |