| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
AH Fonds commercial | 841 028.00 | | 841 028.00 | 841 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 715.00 | 168 101.00 | 291 614.00 | 459 715.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 3 373.00 | 1 024.00 | 2 349.00 | 3 373.00 |
AP Constructions | 4 149 999.00 | 803 665.00 | 3 346 334.00 | 4 149 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 228.00 | 1 002 176.00 | 903 052.00 | 1 905 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797 212.00 | 646 547.00 | 2 150 665.00 | 2 797 212.00 |
AX Avances et acomptes | 583 431.00 | | 583 431.00 | 583 431.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 245.00 | | 148 245.00 | 148 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 191 978.00 | 2 621 514.00 | 8 570 464.00 | 11 191 978.00 |
BT Marchandises | 131 994.00 | | 131 994.00 | 131 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 838.00 | 5 208.00 | 226 630.00 | 231 838.00 |
BZ Autres créances | 733 152.00 | | 733 152.00 | 733 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 337 711.00 | | 337 711.00 | 337 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 261.00 | | 460 261.00 | 460 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 101.00 | 5 208.00 | 1 889 893.00 | 1 895 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 079.00 | 2 626 721.00 | 10 460 357.00 | 13 087 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -397 323.00 | 74 370.00 | | -397 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 307.00 | -471 692.00 | | -720 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 520.00 | 2 617 827.00 | | 1 897 520.00 |
DP Provisions pour risques | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 670.00 | 2 995.00 | | 16 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 982.00 | 49 307.00 | | 62 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730.00 | 28 559.00 | | 1 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 731.00 | 4 092 806.00 | | 5 905 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 165.00 | 1 750 565.00 | | 1 276 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 283.00 | 935 639.00 | | 988 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946.00 | 231 578.00 | | 327 946.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 499 855.00 | 7 039 545.00 | | 8 499 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 357.00 | 9 706 680.00 | | 10 460 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 408 908.00 | | 14 408 908.00 | 14 408 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 408 908.00 | | 14 408 908.00 | 14 408 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 522 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 785 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 942 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | 4 564.00 | | 3 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | 4 564.00 | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 619.00 | 32 570.00 | | 40 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 675.00 | 46 312.00 | | 13 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 465.00 | 78 882.00 | | 69 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 787.00 | -74 318.00 | | -65 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 840.00 | 10 544 113.00 | | 14 574 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295 147.00 | 11 015 805.00 | | 15 295 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 307.00 | -471 692.00 | | -720 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 077 547.00 | | 2 278 068.00 | 9 077 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 258.00 | 148 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 637.00 | 11 191 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 1 604 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 119.00 | 9 439 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 720.00 | | 908 028.00 | 697 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 252 444.00 | | 1 346 920.00 | 8 252 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 384.00 | | 23 120.00 | 127 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 757.00 | 953 497.00 | 146 208.00 | 1 291 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 1 260.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 277.00 | 953 497.00 | 144 948.00 | 1 290 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 307.00 | 13 675.00 | | 49 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 167 881.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 354 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | 5 208.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | 527 676.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 965.00 | 541 351.00 | 2 658.00 | 51 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 165.00 | 1 276 165.00 | | 1 276 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 908.00 | 352 908.00 | | 352 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 375.00 | 454 375.00 | | 454 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 946.00 | 327 946.00 | | 327 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 245.00 | | | 148 245.00 |
UX Autres créances clients | 231 838.00 | | | 231 838.00 |
VB T. V. A. | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
VC Groupe et associés | 402 300.00 | | | 402 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 905 731.00 | 1 605 731.00 | | 5 905 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 057.00 | 121 057.00 | | 121 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 261.00 | | | 460 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 497.00 | 1 230 345.00 | 343 153.00 | 1 573 497.00 |
VW T.V.A. | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 855.00 | 4 199 855.00 | | 8 499 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |