| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 945.00 | 2 203.00 | 123 742.00 | 125 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 046.00 | | 1 380 046.00 | 1 380 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 834.00 | 220.00 | 291 614.00 | 291 834.00 |
AN Terrains | 3 373.00 | 2 036.00 | 1 337.00 | 3 373.00 |
AP Constructions | 7 345 970.00 | 2 133 010.00 | 5 212 960.00 | 7 345 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112 020.00 | 1 615 836.00 | 1 496 184.00 | 3 112 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 444 200.00 | 1 870 316.00 | 3 573 885.00 | 5 444 200.00 |
AX Avances et acomptes | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 005.00 | | 325 005.00 | 325 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 114 506.00 | 5 623 621.00 | 12 490 885.00 | 18 114 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 723.00 | | 262 723.00 | 262 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 116.00 | 29 235.00 | 489 880.00 | 519 116.00 |
BZ Autres créances | 1 423 396.00 | | 1 423 396.00 | 1 423 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 901 057.00 | | 901 057.00 | 901 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 269.00 | | 443 269.00 | 443 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 704.00 | 29 235.00 | 3 520 469.00 | 3 549 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 664 210.00 | 5 652 856.00 | 16 011 354.00 | 21 664 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -400 673.00 | -942 955.00 | | -400 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 722.00 | 542 282.00 | | 167 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 199.00 | 2 614 477.00 | | 2 782 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 496.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 333.00 | 57 105.00 | | 75 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 333.00 | 80 601.00 | | 75 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 225.00 | 7 848.00 | | 495 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290 326.00 | 7 493 367.00 | | 8 290 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 287.00 | 1 865 146.00 | | 2 293 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 648.00 | 1 909 354.00 | | 1 980 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 489.00 | 134 856.00 | | 93 489.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 7 475.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 153 822.00 | 11 420 854.00 | | 13 153 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 011 354.00 | 14 115 932.00 | | 16 011 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
FG Production vendue services | 30 246 152.00 | | 30 246 152.00 | 30 246 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 274 936.00 | | 30 274 936.00 | 30 274 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 593 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 670 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 014 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 328 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 134 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 716.00 | 326 036.00 | | 153 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | 498 401.00 | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 666.00 | 824 436.00 | | 162 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 157.00 | 42 358.00 | | 53 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | 782 271.00 | | 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 228.00 | 37 501.00 | | 18 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 310.00 | 862 129.00 | | 72 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 356.00 | -37 693.00 | | 90 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 979.00 | 67 853.00 | | 79 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 756 383.00 | 28 114 682.00 | | 30 756 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 588 661.00 | 27 572 400.00 | | 30 588 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 722.00 | 542 282.00 | | 167 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 042 796.00 | | 3 158 609.00 | 15 042 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 283.00 | 328 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 899.00 | 18 114 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 616.00 | 15 987 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 607.00 | | 528 217.00 | 1 269 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 550 519.00 | | 2 498 073.00 | 13 550 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 670.00 | | 132 318.00 | 222 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 047.00 | 1 605 573.00 | | 4 018 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 2 203.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017 827.00 | 1 603 371.00 | | 4 017 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 601.00 | 18 228.00 | 23 496.00 | 80 601.00 |
6T Sur comptes clients | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 837.00 | 18 228.00 | 23 496.00 | 109 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 287.00 | 2 293 287.00 | | 2 293 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 118.00 | 962 118.00 | | 962 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 543.00 | 689 543.00 | | 689 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 005.00 | | 325 005.00 | 325 005.00 |
UX Autres créances clients | 519 116.00 | 519 116.00 | | 519 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 861.00 | 1 000 861.00 | | 1 000 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 225.00 | 138 278.00 | 356 947.00 | 495 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 217 399.00 | 1 917 399.00 | | 8 217 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 160.00 | 242 160.00 | | 242 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 269.00 | 343 688.00 | 99 582.00 | 443 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 485.00 | 2 289 899.00 | 424 586.00 | 2 714 485.00 |
VW T.V.A. | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 153 822.00 | 6 496 875.00 | 356 947.00 | 13 153 822.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |