| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
AH Fonds commercial | 859 028.00 | | 859 028.00 | 859 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 834.00 | 220.00 | 291 614.00 | 291 834.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 373.00 | 1 699.00 | 1 675.00 | 3 373.00 |
AP Constructions | 6 240 135.00 | 1 538 370.00 | 4 701 765.00 | 6 240 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 180.00 | 1 172 291.00 | 1 569 890.00 | 2 742 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495 876.00 | 1 305 468.00 | 3 190 408.00 | 4 495 876.00 |
AX Avances et acomptes | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
BF Prêts | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 086.00 | | 218 086.00 | 218 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 042 796.00 | 4 018 047.00 | 11 024 749.00 | 15 042 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 019.00 | | 258 019.00 | 258 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 384.00 | 29 235.00 | 316 148.00 | 345 384.00 |
BZ Autres créances | 1 382 274.00 | | 1 382 274.00 | 1 382 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 749 470.00 | | 749 470.00 | 749 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 128.00 | | 385 128.00 | 385 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 419.00 | 29 235.00 | 3 091 183.00 | 3 120 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 163 215.00 | 4 047 282.00 | 14 115 932.00 | 18 163 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -942 955.00 | -1 117 630.00 | | -942 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 282.00 | 174 675.00 | | 542 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 477.00 | 2 072 195.00 | | 2 614 477.00 |
DP Provisions pour risques | 23 496.00 | 60 412.00 | | 23 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 105.00 | 19 604.00 | | 57 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 601.00 | 80 016.00 | | 80 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848.00 | 3 553.00 | | 7 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493 367.00 | 6 037 147.00 | | 7 493 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 146.00 | 1 344 784.00 | | 1 865 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 354.00 | 1 355 341.00 | | 1 909 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 856.00 | 65 452.00 | | 134 856.00 |
EA Autres dettes | 7 475.00 | 9 885.00 | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 420 854.00 | 8 816 161.00 | | 11 420 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 932.00 | 10 968 372.00 | | 14 115 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 493 367.00 | | | 7 493 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
FG Production vendue services | 26 843 632.00 | | 26 843 632.00 | 26 843 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 848 971.00 | | 26 848 971.00 | 26 848 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 288 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 180 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 262 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 329 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 036.00 | 53 129.00 | | 326 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 401.00 | 1 244 398.00 | | 498 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 436.00 | 1 297 527.00 | | 824 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 358.00 | 25 433.00 | | 42 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 271.00 | 1 768 501.00 | | 782 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 501.00 | 2 934.00 | | 37 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 129.00 | 1 796 868.00 | | 862 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 693.00 | -499 341.00 | | -37 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 853.00 | -2 267.00 | | 67 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 114 682.00 | 18 351 373.00 | | 28 114 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 572 400.00 | 18 176 699.00 | | 27 572 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 282.00 | 174 675.00 | | 542 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 769 170.00 | | 5 707 462.00 | 10 769 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 772.00 | 222 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433 836.00 | 15 042 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 240.00 | 1 269 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115 823.00 | 13 550 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 847.00 | | 65 000.00 | 1 467 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 133 015.00 | | 5 533 328.00 | 9 133 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 308.00 | | 109 134.00 | 168 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 347.00 | 1 276 713.00 | 5 013.00 | 2 746 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 127.00 | 1 276 713.00 | 5 013.00 | 2 746 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 016.00 | 46 897.00 | 46 312.00 | 80 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 189 505.00 | | 189 505.00 | 189 505.00 |
6T Sur comptes clients | 14 145.00 | 15 395.00 | 305.00 | 14 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 650.00 | 15 395.00 | 221 810.00 | 235 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 666.00 | 62 292.00 | 268 122.00 | 315 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 146.00 | 1 865 146.00 | | 1 865 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 261.00 | 800 261.00 | | 800 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 218.00 | 682 218.00 | | 682 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UP Prêts | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 086.00 | | 218 086.00 | 218 086.00 |
UX Autres créances clients | 345 384.00 | 345 384.00 | | 345 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 168 960.00 | 168 960.00 | | 168 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 985.00 | 1 012 985.00 | | 1 012 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VI Groupe et associés | 7 459 607.00 | 1 159 607.00 | | 7 459 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 152.00 | 281 152.00 | | 281 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 485.00 | 186 485.00 | | 186 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 128.00 | 253 046.00 | 132 082.00 | 385 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 455.00 | 1 985 286.00 | 350 169.00 | 2 335 455.00 |
VW T.V.A. | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 418 046.00 | 5 118 046.00 | | 11 418 046.00 |