| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 125.00 | 7 003.00 | 137 122.00 | 144 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 046.00 | | 1 380 046.00 | 1 380 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 834.00 | 983.00 | 290 851.00 | 291 834.00 |
AN Terrains | 3 373.00 | 2 711.00 | 663.00 | 3 373.00 |
AP Constructions | 8 740 488.00 | 3 526 735.00 | 5 213 753.00 | 8 740 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 435.00 | 2 462 497.00 | 1 237 939.00 | 3 700 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993 009.00 | 3 097 923.00 | 2 895 087.00 | 5 993 009.00 |
AX Avances et acomptes | 844 168.00 | | 844 168.00 | 844 168.00 |
BF Prêts | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 724.00 | | 375 724.00 | 375 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 480 937.00 | 9 097 851.00 | 12 383 086.00 | 21 480 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 218.00 | | 307 218.00 | 307 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 527.00 | 29 235.00 | 685 292.00 | 714 527.00 |
BZ Autres créances | 3 890 534.00 | | 3 890 534.00 | 3 890 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 470 929.00 | | 470 929.00 | 470 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 558.00 | | 253 558.00 | 253 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 910.00 | 29 235.00 | 5 607 675.00 | 5 636 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 117 847.00 | 9 127 086.00 | 17 990 761.00 | 27 117 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -128 822.00 | -232 951.00 | | -128 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492 975.00 | 104 130.00 | | -1 492 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 354.00 | 2 886 328.00 | | 1 393 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 458.00 | 101 420.00 | | 72 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 458.00 | 101 420.00 | | 72 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 150.00 | 438 055.00 | | 255 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129 633.00 | 8 253 258.00 | | 9 129 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 342.00 | 1 498.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 591.00 | 1 613 991.00 | | 3 134 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556 612.00 | 2 637 792.00 | | 3 556 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 846.00 | 307 792.00 | | 201 846.00 |
EA Autres dettes | 243 775.00 | 39 348.00 | | 243 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 524 949.00 | 13 291 734.00 | | 16 524 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 990 761.00 | 16 279 483.00 | | 17 990 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 129 633.00 | | | 9 129 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 182.00 | | 1 224 182.00 | 1 224 182.00 |
FG Production vendue services | 18 509 441.00 | | 18 509 441.00 | 18 509 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 733 622.00 | | 19 733 622.00 | 19 733 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 592 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 572 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 853 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 414 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 898 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 248.00 | 5 778.00 | | 161 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 015.00 | 22 723.00 | | 48 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 225.00 | 28 501.00 | | 238 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 432.00 | 40 891.00 | | 39 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 995.00 | 66 978.00 | | 86 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 230.00 | -38 477.00 | | 151 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 813 113.00 | 19 654 214.00 | | 20 813 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 306 087.00 | 19 550 085.00 | | 22 306 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492 975.00 | 104 130.00 | | -1 492 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 237 556.00 | | 3 136 181.00 | 19 237 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 503.00 | 383 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 928.00 | 158 873.00 | 21 480 937.00 | 733 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733 928.00 | 103 370.00 | 19 281 474.00 | 733 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 825.00 | | 18 180.00 | 1 797 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 046 259.00 | | 3 072 513.00 | 17 046 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 472.00 | | 45 488.00 | 393 472.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 733 928.00 | | | 733 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350 653.00 | 1 803 004.00 | 55 806.00 | 7 350 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 3 163.00 | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 345 830.00 | 1 799 841.00 | 55 806.00 | 7 345 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 420.00 | | 28 962.00 | 101 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
6T Sur comptes clients | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 973.00 | | 33 738.00 | 62 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 393.00 | | 62 700.00 | 164 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 591.00 | 3 134 591.00 | | 3 134 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 033.00 | 1 118 033.00 | | 1 118 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851 191.00 | 1 851 191.00 | | 1 851 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 846.00 | 201 846.00 | | 201 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 775.00 | 243 775.00 | | 243 775.00 |
UP Prêts | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 724.00 | | 375 724.00 | 375 724.00 |
UX Autres créances clients | 714 527.00 | 714 527.00 | | 714 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 108 424.00 | 1 108 424.00 | | 1 108 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 380 213.00 | 2 380 213.00 | | 2 380 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 150.00 | 132 041.00 | 123 109.00 | 255 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 056 706.00 | 2 756 706.00 | | 9 056 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VP Divers | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 234.00 | 296 234.00 | | 296 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 558.00 | 253 558.00 | | 253 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 076.00 | 4 866 352.00 | 375 724.00 | 5 242 076.00 |
VW T.V.A. | 291 519.00 | 291 519.00 | | 291 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 521 973.00 | 10 098 863.00 | 123 109.00 | 16 521 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 346.00 | | | 346.00 |