| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 945.00 | 4 603.00 | 121 342.00 | 125 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 046.00 | | 1 380 046.00 | 1 380 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 834.00 | 220.00 | 291 614.00 | 291 834.00 |
AN Terrains | 3 373.00 | 2 373.00 | 1 000.00 | 3 373.00 |
AP Constructions | 7 526 126.00 | 2 799 187.00 | 4 726 939.00 | 7 526 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162 468.00 | 2 038 746.00 | 1 123 722.00 | 3 162 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593 067.00 | 2 505 524.00 | 3 087 543.00 | 5 593 067.00 |
AX Avances et acomptes | 761 225.00 | | 761 225.00 | 761 225.00 |
BF Prêts | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 972.00 | | 394 972.00 | 394 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 237 556.00 | 7 350 653.00 | 11 886 903.00 | 19 237 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 286.00 | 33 738.00 | 154 548.00 | 188 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 827.00 | 29 235.00 | 580 591.00 | 609 827.00 |
BZ Autres créances | 2 966 168.00 | | 2 966 168.00 | 2 966 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 434 996.00 | | 434 996.00 | 434 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 133.00 | | 256 133.00 | 256 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 553.00 | 62 973.00 | 4 392 580.00 | 4 455 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 693 109.00 | 7 413 626.00 | 16 279 483.00 | 23 693 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -232 951.00 | -400 673.00 | | -232 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 130.00 | 167 722.00 | | 104 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 328.00 | 2 782 199.00 | | 2 886 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 420.00 | 75 333.00 | | 101 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 420.00 | 75 333.00 | | 101 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 055.00 | 495 225.00 | | 438 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253 258.00 | 8 290 326.00 | | 8 253 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 991.00 | 2 293 287.00 | | 1 613 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 792.00 | 1 980 648.00 | | 2 637 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 792.00 | 93 489.00 | | 307 792.00 |
EA Autres dettes | 39 348.00 | 847.00 | | 39 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 291 734.00 | 13 153 822.00 | | 13 291 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 279 483.00 | 16 011 354.00 | | 16 279 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 253 258.00 | | | 8 253 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 716.00 | | 625 716.00 | 625 716.00 |
FG Production vendue services | 16 519 016.00 | | 16 519 016.00 | 16 519 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 144 732.00 | | 17 144 732.00 | 17 144 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 625 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -61 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 156 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 118 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778.00 | 153 716.00 | | 5 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 723.00 | 8 950.00 | | 22 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 501.00 | 162 666.00 | | 28 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 891.00 | 53 157.00 | | 40 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 087.00 | 18 228.00 | | 26 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 978.00 | 72 310.00 | | 66 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 477.00 | 90 356.00 | | -38 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 584.00 | 79 979.00 | | 58 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 654 214.00 | 30 756 383.00 | | 19 654 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 550 085.00 | 30 588 661.00 | | 19 550 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 130.00 | 167 722.00 | | 104 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 114 506.00 | | 1 212 327.00 | 18 114 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 260.00 | 393 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 277.00 | 19 237 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 017.00 | 17 046 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 825.00 | | | 1 797 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 987 976.00 | | 1 122 299.00 | 15 987 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 705.00 | | 90 028.00 | 328 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623 621.00 | 2 608 737.00 | 881 705.00 | 5 623 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 3 593.00 | 1 193.00 | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 198.00 | 2 605 144.00 | 880 511.00 | 5 621 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 333.00 | 26 087.00 | | 75 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 235.00 | 33 738.00 | | 29 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 568.00 | 59 825.00 | | 104 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 991.00 | 1 613 991.00 | | 1 613 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 843.00 | 786 843.00 | | 786 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 711.00 | 1 510 711.00 | | 1 510 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 792.00 | 307 792.00 | | 307 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UP Prêts | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 972.00 | | 394 972.00 | 394 972.00 |
UX Autres créances clients | 609 827.00 | 609 827.00 | | 609 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669 791.00 | 669 791.00 | | 669 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 677 785.00 | 677 785.00 | | 677 785.00 |
VC Groupe et associés | 942 277.00 | 942 277.00 | | 942 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 055.00 | 202 764.00 | 235 291.00 | 438 055.00 |
VI Groupe et associés | 8 180 331.00 | 1 880 331.00 | | 8 180 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VP Divers | 401 239.00 | 401 239.00 | | 401 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 647.00 | 222 647.00 | | 222 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 133.00 | 202 383.00 | 53 750.00 | 256 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 599.00 | 3 776 877.00 | 448 722.00 | 4 225 599.00 |
VW T.V.A. | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 290 602.00 | 6 755 311.00 | 235 291.00 | 13 290 602.00 |