| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 198.00 | 30 748.00 | 2 450.00 | 33 198.00 |
AH Fonds commercial | 16 516 044.00 | 91 470.00 | 16 424 574.00 | 16 516 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 648.00 | 169 779.00 | 1 869.00 | 171 648.00 |
AP Constructions | 695 806.00 | 602 785.00 | 93 021.00 | 695 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 331.00 | 289 579.00 | 26 752.00 | 316 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 584.00 | 1 518 347.00 | 1 174 237.00 | 2 692 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 899.00 | | 198 899.00 | 198 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 683 010.00 | 2 702 708.00 | 17 980 302.00 | 20 683 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 535.00 | | 311 535.00 | 311 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 322.00 | 84 754.00 | 1 089 568.00 | 1 174 322.00 |
BZ Autres créances | 487 035.00 | | 487 035.00 | 487 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 071.00 | | 1 200 071.00 | 1 200 071.00 |
CF Disponibilités | 2 304 066.00 | | 2 304 066.00 | 2 304 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 076.00 | 84 754.00 | 5 429 323.00 | 5 514 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 197 087.00 | 2 787 462.00 | 23 409 625.00 | 26 197 087.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 041 950.00 | 13 810 710.00 | | 13 041 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 133.00 | 695 133.00 | | 695 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 982.00 | 101 407.00 | | 153 982.00 |
DG Autres réserves | 1 948 089.00 | 1 748 475.00 | | 1 948 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 197.00 | 1 051 482.00 | | 1 534 197.00 |
DL TOTAL (I) | 17 373 351.00 | 17 407 207.00 | | 17 373 351.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 736.00 | 3 220 435.00 | | 3 929 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 824.00 | 274.00 | | 22 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 736.00 | 396 865.00 | | 465 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 068.00 | 1 338 102.00 | | 1 551 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 5 085.00 | | 537.00 |
EA Autres dettes | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 274.00 | 4 960 761.00 | | 5 987 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 409 625.00 | 22 416 968.00 | | 23 409 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 465.00 | 2 988 053.00 | | 2 656 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 487 727.00 | | 18 487 727.00 | 18 487 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 487 727.00 | | 18 487 727.00 | 18 487 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 776 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 654 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 470.00 | |
GE Autres charges | | | 130 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 412 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 799.00 | 4 079.00 | | 29 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 799.00 | 4 079.00 | | 29 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 350.00 | 3 300.00 | | 19 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | 3 465.00 | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 449.00 | 614.00 | | 10 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 372.00 | 404 065.00 | | 691 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 817 780.00 | 17 876 677.00 | | 18 817 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 283 584.00 | 16 825 195.00 | | 17 283 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 197.00 | 1 051 482.00 | | 1 534 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 618.00 | 423 206.00 | | 410 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 211 218.00 | | 1 974 088.00 | 20 211 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308 943.00 | 58 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 338.00 | 1 502 297.00 | 20 683 010.00 | 37 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 338.00 | 156 015.00 | 3 903 620.00 | 37 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 982.00 | | 6 863.00 | 197 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 847.00 | | 558 126.00 | 3 538 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 915.00 | | 1 305 529.00 | 61 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 746.00 | 319 508.00 | 156 015.00 | 2 447 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 662.00 | 31 866.00 | | 168 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 084.00 | 287 641.00 | 156 015.00 | 2 279 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 736.00 | 465 736.00 | | 465 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174 322.00 | | | 1 174 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 736.00 | 598 927.00 | 2 655 987.00 | 3 929 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 319 850.00 | | | 2 319 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 493.00 | | | 1 009 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 035.00 | | | 487 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 183.00 | 1 697 652.00 | 52 531.00 | 1 750 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 274.00 | 2 656 465.00 | 2 655 987.00 | 5 987 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |