| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 660.00 | 66 066.00 | 80 594.00 | 146 660.00 |
AH Fonds commercial | 16 552 378.00 | | 16 552 378.00 | 16 552 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 014.00 | 165 014.00 | | 165 014.00 |
AN Terrains | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
AP Constructions | 1 060 894.00 | 711 604.00 | 349 289.00 | 1 060 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 893.00 | 350 533.00 | 300 360.00 | 650 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342 629.00 | 2 214 733.00 | 1 127 897.00 | 3 342 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 094 035.00 | 3 507 950.00 | 18 586 085.00 | 22 094 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 221.00 | | 249 221.00 | 249 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 399.00 | 41 878.00 | 747 521.00 | 789 399.00 |
BZ Autres créances | 164 025.00 | | 164 025.00 | 164 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 4 531 828.00 | | 4 531 828.00 | 4 531 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 968.00 | 41 878.00 | 5 837 090.00 | 5 878 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 973 003.00 | 3 549 828.00 | 24 423 175.00 | 27 973 003.00 |
CU Autres participations | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 041 950.00 | 13 041 950.00 | | 13 041 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 133.00 | 695 133.00 | | 695 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 035.00 | 302 692.00 | | 383 035.00 |
DG Autres réserves | 3 405 488.00 | 3 013 531.00 | | 3 405 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 974.00 | 1 606 861.00 | | 1 853 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 100.00 | 10 100.00 | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 19 385 680.00 | 18 670 267.00 | | 19 385 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 279.00 | 2 760 868.00 | | 2 607 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 3 447.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 560.00 | 613 076.00 | | 750 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 036.00 | 1 374 891.00 | | 1 609 036.00 |
EA Autres dettes | 46 615.00 | 34 000.00 | | 46 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 882.00 | 4 786 282.00 | | 5 013 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 423 175.00 | 23 480 162.00 | | 24 423 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 621 508.00 | | 20 621 508.00 | 20 621 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 621 508.00 | | 20 621 508.00 | 20 621 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 806 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 472 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 943 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 954.00 | 16 170.00 | | 8 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 800.00 | 10 300.00 | | 81 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 754.00 | 26 470.00 | | 90 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 31 175.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 781.00 | 39 602.00 | | 66 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 181.00 | 70 776.00 | | 68 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 573.00 | -44 306.00 | | 22 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 708.00 | 105 756.00 | | 169 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 687.00 | 601 120.00 | | 840 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 905 335.00 | 19 961 855.00 | | 20 905 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 051 361.00 | 18 354 993.00 | | 19 051 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 974.00 | 1 606 861.00 | | 1 853 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 450 292.00 | 809 098.00 | | 21 450 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 221.00 | 53 791.00 | | 47 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 355.00 | 22 094 035.00 | | 165 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 16 864 051.00 | | 8 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 942.00 | 5 176 193.00 | | 109 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 780 679.00 | 91 564.00 | | 16 780 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 922.00 | 670 213.00 | | 4 615 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 691.00 | 47 321.00 | | 53 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 039.00 | 364 967.00 | 24 056.00 | 3 167 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 997.00 | 13 275.00 | 8 193.00 | 225 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 042.00 | 351 692.00 | 15 864.00 | 2 941 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
6T Sur comptes clients | 29 248.00 | 35 733.00 | 23 103.00 | 29 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 248.00 | 35 733.00 | 23 103.00 | 29 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 862.00 | 35 733.00 | 23 103.00 | 52 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 733.00 | 23 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 560.00 | 750 560.00 | | 750 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 271.00 | 652 271.00 | | 652 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 847.00 | 271 847.00 | | 271 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
UX Autres créances clients | 737 051.00 | 737 051.00 | | 737 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VC Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 279.00 | 779 634.00 | 1 607 232.00 | 2 607 279.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 096.00 | | | 616 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 457.00 | | | 769 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 124.00 | 134 124.00 | | 134 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 677.00 | 134 677.00 | | 134 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 322.00 | 1 088 101.00 | 47 221.00 | 1 135 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 882.00 | 3 186 237.00 | 1 607 232.00 | 5 013 882.00 |