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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 392.00 | 163 320.00 | 94 072.00 | 257 392.00 |
AH Fonds commercial | 25 141 651.00 | | 25 141 651.00 | 25 141 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 014.00 | 165 014.00 | | 165 014.00 |
AN Terrains | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
AP Constructions | 2 111 845.00 | 1 394 158.00 | 717 687.00 | 2 111 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 488.00 | 486 313.00 | 448 175.00 | 934 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671 901.00 | 2 586 871.00 | 1 085 030.00 | 3 671 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 327 395.00 | | 2 327 395.00 | 2 327 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 701 925.00 | 4 795 675.00 | 29 906 250.00 | 34 701 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 844.00 | | 597 844.00 | 597 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 785.00 | 50 652.00 | 3 481 133.00 | 3 531 785.00 |
BZ Autres créances | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 8 693 115.00 | | 8 693 115.00 | 8 693 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 712.00 | | 177 712.00 | 177 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 154 388.00 | 50 652.00 | 13 103 736.00 | 13 154 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 856 313.00 | 4 846 327.00 | 43 009 986.00 | 47 856 313.00 |
CU Autres participations | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 347 530.00 | 13 041 950.00 | | 16 347 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 203 164.00 | 695 133.00 | | 2 203 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 734.00 | 383 035.00 | | 475 734.00 |
DG Autres réserves | 3 442 574.00 | 3 405 488.00 | | 3 442 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 769 486.00 | 1 853 974.00 | | 5 769 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 28 244 588.00 | 19 385 680.00 | | 28 244 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915 866.00 | 2 607 279.00 | | 6 915 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 334.00 | 393.00 | | 1 072 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 302.00 | 750 560.00 | | 2 125 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560 607.00 | 1 609 036.00 | | 4 560 607.00 |
EA Autres dettes | 67 675.00 | 46 615.00 | | 67 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 741 784.00 | 5 013 882.00 | | 14 741 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 009 986.00 | 24 423 175.00 | | 43 009 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 334.00 | | | 1 072 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 076 196.00 | | 34 076 196.00 | 34 076 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 076 196.00 | | 34 076 196.00 | 34 076 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 428 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 850 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 164 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 664 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 773.00 | |
GE Autres charges | | | 32 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 513 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 915 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 880 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 550.00 | 8 954.00 | | 22 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 81 800.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | 90 754.00 | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 401.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | 66 781.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 68 181.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 364.00 | 22 573.00 | | 22 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639 186.00 | 169 708.00 | | 639 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493 717.00 | 840 687.00 | | 2 493 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 462 699.00 | 20 905 335.00 | | 36 462 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 693 213.00 | 19 051 361.00 | | 30 693 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 769 486.00 | 1 853 974.00 | | 5 769 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 094 035.00 | | 12 741 184.00 | 22 094 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 293.00 | 34 701 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 129.00 | 25 564 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 165.00 | 9 084 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 864 051.00 | | 8 721 133.00 | 16 864 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176 193.00 | | 4 020 045.00 | 5 176 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 791.00 | | 6.00 | 53 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 950.00 | 1 420 183.00 | 132 458.00 | 3 507 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 080.00 | 117 582.00 | 20 329.00 | 231 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 870.00 | 1 302 601.00 | 112 129.00 | 3 276 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
6T Sur comptes clients | 41 878.00 | 28 773.00 | 19 999.00 | 41 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 878.00 | 28 773.00 | 19 999.00 | 41 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 491.00 | 28 773.00 | 19 999.00 | 65 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 302.00 | 2 125 302.00 | | 2 125 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 106.00 | 1 120 106.00 | | 1 120 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 016.00 | 1 375 016.00 | | 1 375 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670 059.00 | 1 670 059.00 | | 1 670 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 470.00 | 3 468 470.00 | | 3 468 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 915 866.00 | 1 264 422.00 | 3 345 361.00 | 6 915 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 334.00 | 1 072 334.00 | | 1 072 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 425.00 | 395 425.00 | | 395 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 712.00 | 177 712.00 | | 177 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 419.00 | 3 861 198.00 | 47 221.00 | 3 908 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741 784.00 | 9 090 340.00 | 3 345 361.00 | 14 741 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |