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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 096.00 | 45 925.00 | 9 170.00 | 55 096.00 |
AH Fonds commercial | 16 552 378.00 | | 16 552 378.00 | 16 552 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 206.00 | 170 841.00 | 2 365.00 | 173 206.00 |
AP Constructions | 695 806.00 | 635 606.00 | 60 200.00 | 695 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 316.00 | 301 792.00 | 31 524.00 | 333 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 105.00 | 1 760 583.00 | 1 126 522.00 | 2 887 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 516.00 | | 589 516.00 | 589 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 345 713.00 | 2 914 747.00 | 18 430 967.00 | 21 345 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 783.00 | | 331 783.00 | 331 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 625.00 | 58 283.00 | 1 104 342.00 | 1 162 625.00 |
BZ Autres créances | 605 771.00 | | 605 771.00 | 605 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 071.00 | | 800 071.00 | 800 071.00 |
CF Disponibilités | 1 854 223.00 | | 1 854 223.00 | 1 854 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 200.00 | 58 283.00 | 4 798 917.00 | 4 857 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 202 914.00 | 2 973 030.00 | 23 229 884.00 | 26 202 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 041 950.00 | 13 041 950.00 | | 13 041 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 133.00 | 695 133.00 | | 695 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 692.00 | 153 982.00 | | 230 692.00 |
DG Autres réserves | 2 475 843.00 | 1 948 089.00 | | 2 475 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 850.00 | 1 534 197.00 | | 1 425 850.00 |
DL TOTAL (I) | 17 869 468.00 | 17 373 351.00 | | 17 869 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418 098.00 | 3 929 736.00 | | 3 418 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | 22 824.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 214.00 | 465 736.00 | | 575 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 614.00 | 1 551 068.00 | | 1 342 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | 537.00 | | 278.00 |
EA Autres dettes | 21 897.00 | 17 373.00 | | 21 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 416.00 | 5 987 274.00 | | 5 360 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 229 884.00 | 23 409 625.00 | | 23 229 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 360 416.00 | 5 987 274.00 | | 5 360 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 185 118.00 | | 19 185 118.00 | 19 185 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 185 118.00 | | 19 185 118.00 | 19 185 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 575 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 088 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 334 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 449.00 | 7 210.00 | | 16 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 29 799.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 299.00 | 37 009.00 | | 18 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 480.00 | 9 591.00 | | 9 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 684.00 | 19 350.00 | | 136 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 164.00 | 28 941.00 | | 146 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 865.00 | 8 068.00 | | -127 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 492.00 | 100 418.00 | | 118 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 032.00 | 691 372.00 | | 553 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 626 393.00 | 18 817 780.00 | | 19 626 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 200 542.00 | 17 283 584.00 | | 18 200 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 850.00 | 1 534 197.00 | | 1 425 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 278.00 | 410 618.00 | | 321 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 633 011.00 | | | 20 633 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 574 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 505 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 620.00 | | | 3 903 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 238.00 | 308 687.00 | 108 845.00 | 2 611 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 528.00 | 87 428.00 | | 200 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 710.00 | 292 449.00 | 5 179.00 | 2 410 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
6T Sur comptes clients | 84 754.00 | 30 158.00 | 56 628.00 | 84 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 224.00 | 30 158.00 | 148 098.00 | 176 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 224.00 | 30 158.00 | 197 098.00 | 225 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 158.00 | 56 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 214.00 | 575 214.00 | | 575 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 625.00 | | | 1 162 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418 098.00 | 637 870.00 | 2 439 351.00 | 3 418 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 436.00 | | | 751 436.00 |
VP Divers | 605 771.00 | | | 605 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342 614.00 | 1 342 614.00 | | 1 342 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 669.00 | 1 856 669.00 | | 1 856 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 154.00 | | 162.00 |