| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 973.00 | 228 083.00 | 202 890.00 | 430 973.00 |
AH Fonds commercial | 25 141 651.00 | | 25 141 651.00 | 25 141 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 681.00 | 169 875.00 | 61 806.00 | 231 681.00 |
AN Terrains | 243 303.00 | | 243 303.00 | 243 303.00 |
AP Constructions | 4 011 555.00 | 1 506 060.00 | 2 505 495.00 | 4 011 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 676.00 | 745 531.00 | 1 293 145.00 | 2 038 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821 511.00 | 2 870 797.00 | 1 950 714.00 | 4 821 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 973 946.00 | 5 520 346.00 | 31 453 600.00 | 36 973 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 082.00 | | 693 082.00 | 693 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 823.00 | 72 501.00 | 2 742 322.00 | 2 814 823.00 |
BZ Autres créances | 1 051 458.00 | | 1 051 458.00 | 1 051 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 7 827 192.00 | | 7 827 192.00 | 7 827 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 509 657.00 | 72 501.00 | 12 437 156.00 | 12 509 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 483 603.00 | 5 592 847.00 | 43 890 756.00 | 49 483 603.00 |
CU Autres participations | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 347 530.00 | 16 347 530.00 | | 16 347 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 203 164.00 | 2 203 164.00 | | 2 203 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 209.00 | 475 734.00 | | 764 209.00 |
DG Autres réserves | -3 076 414.00 | 3 442 574.00 | | -3 076 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 165 582.00 | 5 769 486.00 | | 16 165 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 404 071.00 | 28 244 588.00 | | 32 404 071.00 |
DP Provisions pour risques | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 660.00 | 23 613.00 | | 14 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 915 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 238.00 | 1 072 334.00 | | 1 087 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 145.00 | 2 125 302.00 | | 2 026 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 849 863.00 | 4 560 607.00 | | 7 849 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 010.00 | | | 457 010.00 |
EA Autres dettes | 51 770.00 | 67 675.00 | | 51 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 472 026.00 | 14 741 784.00 | | 11 472 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 890 756.00 | 43 009 986.00 | | 43 890 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 011 546.00 | | 55 011 546.00 | 55 011 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 011 546.00 | | 55 011 546.00 | 55 011 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 404 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 089 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 306 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 660.00 | |
GE Autres charges | | | 226 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 279 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 125 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 129 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 172.00 | 22 550.00 | | 24 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 070.00 | 700.00 | | 12 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 242.00 | 23 250.00 | | 36 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 815.00 | 51.00 | | 20 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 385.00 | 835.00 | | 7 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 200.00 | 886.00 | | 28 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 042.00 | 22 364.00 | | 8 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 440 315.00 | 639 186.00 | | 1 440 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 531 503.00 | 2 493 717.00 | | 6 531 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 456 338.00 | 36 462 699.00 | | 55 456 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 290 756.00 | 30 693 213.00 | | 39 290 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 165 582.00 | 5 769 486.00 | | 16 165 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 701 925.00 | | 6 023 178.00 | 34 701 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 696 407.00 | 54 750.00 | 36 973 946.00 | 3 696 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 804 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 407.00 | 54 750.00 | 11 115 045.00 | 3 696 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 564 056.00 | | 240 249.00 | 25 564 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 084 072.00 | | 5 782 130.00 | 9 084 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 797.00 | | 800.00 | 53 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795 675.00 | 772 036.00 | 47 365.00 | 4 795 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 333.00 | 69 625.00 | | 328 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 342.00 | 702 411.00 | 47 365.00 | 4 467 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 613.00 | 14 660.00 | 23 613.00 | 23 613.00 |
6T Sur comptes clients | 50 652.00 | 48 896.00 | 27 047.00 | 50 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 652.00 | 48 896.00 | 27 047.00 | 50 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 265.00 | 63 556.00 | 50 660.00 | 74 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 145.00 | 2 026 145.00 | | 2 026 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118 971.00 | 2 118 971.00 | | 2 118 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 523.00 | 1 244 523.00 | | 1 244 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161 143.00 | 4 161 143.00 | | 4 161 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 010.00 | 457 010.00 | | 457 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 196.00 | 2 724 196.00 | | 2 724 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 238.00 | 1 087 238.00 | | 1 087 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 226.00 | 325 226.00 | | 325 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 955.00 | 1 015 955.00 | | 1 015 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 712.00 | 3 987 691.00 | 48 021.00 | 4 035 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 472 026.00 | 11 472 026.00 | | 11 472 026.00 |