| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 096.00 | 52 885.00 | 2 211.00 | 55 096.00 |
AH Fonds commercial | 16 552 378.00 | | 16 552 378.00 | 16 552 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 206.00 | 173 112.00 | 94.00 | 173 206.00 |
AN Terrains | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
AP Constructions | 1 041 796.00 | 676 150.00 | 365 646.00 | 1 041 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 959.00 | 314 643.00 | 36 316.00 | 350 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184 723.00 | 1 950 249.00 | 1 234 474.00 | 3 184 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 450 292.00 | 3 167 039.00 | 18 283 252.00 | 21 450 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 708.00 | | 251 708.00 | 251 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 088.00 | 29 248.00 | 753 840.00 | 783 088.00 |
BZ Autres créances | 490 354.00 | | 490 354.00 | 490 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 3 518 750.00 | | 3 518 750.00 | 3 518 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 809.00 | | 177 809.00 | 177 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 158.00 | 29 248.00 | 5 196 910.00 | 5 226 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 676 450.00 | 3 196 288.00 | 23 480 162.00 | 26 676 450.00 |
CU Autres participations | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 041 950.00 | 13 041 950.00 | | 13 041 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 133.00 | 695 133.00 | | 695 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 692.00 | 230 692.00 | | 302 692.00 |
DG Autres réserves | 3 013 531.00 | 2 475 843.00 | | 3 013 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 861.00 | 1 425 850.00 | | 1 606 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 18 670 267.00 | 17 869 468.00 | | 18 670 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 868.00 | 3 418 098.00 | | 2 760 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 2 314.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 076.00 | 575 214.00 | | 613 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 891.00 | 1 342 614.00 | | 1 374 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 278.00 | | |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 21 897.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 282.00 | 5 360 416.00 | | 4 786 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 480 162.00 | 23 229 884.00 | | 23 480 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 747 033.00 | | 19 747 033.00 | 19 747 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 747 033.00 | | 19 747 033.00 | 19 747 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 922 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 395 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 613.00 | |
GE Autres charges | | | 45 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 537 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 170.00 | 16 449.00 | | 16 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 1 850.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 470.00 | 18 299.00 | | 26 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 175.00 | 9 480.00 | | 31 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 602.00 | 136 684.00 | | 39 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 776.00 | 146 164.00 | | 70 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 306.00 | -127 865.00 | | -44 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 756.00 | 118 492.00 | | 105 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 120.00 | 553 032.00 | | 601 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 961 855.00 | 19 626 393.00 | | 19 961 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 354 993.00 | 18 200 542.00 | | 18 354 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 861.00 | 1 425 850.00 | | 1 606 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 321 278.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 345 713.00 | | 799 947.00 | 21 345 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 53 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 368.00 | 21 450 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 780 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 968.00 | 4 615 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 780 679.00 | | | 16 780 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 743.00 | | 799 147.00 | 4 505 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 291.00 | | 800.00 | 59 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 747.00 | 318 543.00 | 66 250.00 | 2 914 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 766.00 | 9 231.00 | | 216 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 981.00 | 309 312.00 | 66 250.00 | 2 697 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 613.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 283.00 | 8 225.00 | 37 260.00 | 58 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 283.00 | 8 225.00 | 37 260.00 | 58 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 283.00 | 31 838.00 | 37 260.00 | 58 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 838.00 | 37 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 076.00 | 613 076.00 | | 613 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 374.00 | 592 374.00 | | 592 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 487.00 | 674 487.00 | | 674 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
UX Autres créances clients | 740 846.00 | 740 846.00 | | 740 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 868.00 | 733 031.00 | 1 814 579.00 | 2 760 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 552.00 | | | 128 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 417.00 | | | 785 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 904.00 | 197 904.00 | | 197 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 047.00 | 277 047.00 | | 277 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 809.00 | 177 809.00 | | 177 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 472.00 | 1 498 472.00 | | 1 498 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 282.00 | 2 758 445.00 | 1 814 579.00 | 4 786 282.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 162.00 | | 165.00 |