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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 539.00 | 1 156.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 164.00 | 31 763.00 | 19 401.00 | 51 164.00 |
AX Avances et acomptes | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 057.00 | 42 777.00 | 107 280.00 | 150 057.00 |
BP En cours de production de services | 93 972.00 | | 93 972.00 | 93 972.00 |
BT Marchandises | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
BZ Autres créances | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CF Disponibilités | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 645.00 | | 379 645.00 | 379 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 702.00 | 42 777.00 | 486 925.00 | 529 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 818.00 | 33 888.00 | | 50 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 023.00 | 16 930.00 | | 89 023.00 |
DL TOTAL (I) | 156 341.00 | 67 318.00 | | 156 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 934.00 | 63 916.00 | | 24 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 2 968.00 | | 3 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 834.00 | 147 842.00 | | 173 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | 29 277.00 | | 33 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 156.00 | 62 041.00 | | 85 156.00 |
EA Autres dettes | 10 202.00 | 21 011.00 | | 10 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 584.00 | 327 056.00 | | 330 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 925.00 | 394 373.00 | | 486 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 006.00 | | 39 050.00 | 111 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 866.00 | | 35 450.00 | 47 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 3 600.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 672.00 | 7 104.00 | | 35 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 196.00 | 7 104.00 | | 25 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 833.00 | 22 457.00 | 2 376.00 | 24 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 457.00 | 90 257.00 | 19 200.00 | 109 457.00 |
VW T.V.A. | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 750.00 | 154 374.00 | 2 376.00 | 156 750.00 |