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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 097.00 | 126 623.00 | 91 474.00 | 218 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 758.00 | 138 519.00 | 170 239.00 | 308 758.00 |
BN En cours de production de biens | 130 079.00 | | 130 079.00 | 130 079.00 |
BT Marchandises | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 574.00 | | 175 574.00 | 175 574.00 |
BZ Autres créances | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CF Disponibilités | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 616.00 | | 572 616.00 | 572 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 373.00 | 138 519.00 | 742 855.00 | 881 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 269 799.00 | 158 068.00 | | 269 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 903.00 | 261 731.00 | | 95 903.00 |
DL TOTAL (I) | 382 202.00 | 436 299.00 | | 382 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 17 568.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 974.00 | 360 310.00 | | 274 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 8 070.00 | | 14 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 287.00 | 126 498.00 | | 60 287.00 |
EA Autres dettes | 10 391.00 | 15 278.00 | | 10 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 653.00 | 527 725.00 | | 360 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 855.00 | 964 024.00 | | 742 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 679.00 | 167 415.00 | | 85 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 463.00 | | 51 417.00 | 291 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 41 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 123.00 | 308 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 623.00 | 219 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 998.00 | | 6 417.00 | 224 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 45 000.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 752.00 | 25 235.00 | 11 469.00 | 124 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 552.00 | 25 235.00 | 11 469.00 | 114 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 690.00 | | | -15 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 726.00 | 293 726.00 | | 293 726.00 |
VW T.V.A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |