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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 216.00 | 478.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 022.00 | 76 479.00 | 120 543.00 | 197 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 183.00 | 87 896.00 | 177 286.00 | 265 183.00 |
BP En cours de production de services | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
BT Marchandises | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
BZ Autres créances | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 265.00 | | 393 265.00 | 393 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 448.00 | 87 896.00 | 570 552.00 | 658 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 437.00 | 90 341.00 | | 96 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 400.00 | 76 598.00 | | 65 400.00 |
DL TOTAL (I) | 178 337.00 | 183 437.00 | | 178 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 198.00 | 122 509.00 | | 94 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 477.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 601.00 | 213 024.00 | | 200 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 351.00 | 20 531.00 | | 30 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 790.00 | 70 776.00 | | 56 790.00 |
EA Autres dettes | 10 157.00 | 4 139.00 | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 214.00 | 431 455.00 | | 392 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 552.00 | 614 893.00 | | 570 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 788.00 | | 3 794.00 | 261 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 265 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 923.00 | | 3 794.00 | 194 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 127.00 | 32 769.00 | | 55 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 926.00 | 32 769.00 | | 44 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 918.00 | 29 993.00 | 62 924.00 | 92 918.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 151.00 | 100 951.00 | 19 200.00 | 120 151.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 613.00 | 128 688.00 | 62 924.00 | 191 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
ST Autres comptes | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
YT Sous‐traitance | 223 393.00 | | | 223 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 497.00 | | | 300 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 832.00 | | | 244 832.00 |
ZE Dividendes | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 783.00 | | | 515 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |