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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 878.00 | 817.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 228.00 | 44 049.00 | 149 179.00 | 193 228.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 789.00 | 55 127.00 | 206 662.00 | 261 789.00 |
BP En cours de production de services | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
BT Marchandises | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
BZ Autres créances | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
CF Disponibilités | 168 472.00 | | 168 472.00 | 168 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 781.00 | | 412 781.00 | 412 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 570.00 | 55 127.00 | 619 443.00 | 674 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 341.00 | 50 818.00 | | 90 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 596.00 | 89 023.00 | | 76 596.00 |
DL TOTAL (I) | 183 437.00 | 156 341.00 | | 183 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 509.00 | 24 934.00 | | 122 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 3 449.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 574.00 | 173 834.00 | | 217 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 531.00 | 33 009.00 | | 20 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 776.00 | 85 156.00 | | 70 776.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 10 202.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 005.00 | 330 584.00 | | 436 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 443.00 | 486 925.00 | | 619 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 056.00 | | 157 500.00 | 150 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 457.00 | 15 310.00 | 261 788.00 | 30 457.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 37 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 457.00 | 15 035.00 | 194 923.00 | 30 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | | 157 100.00 | 83 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 400.00 | 19 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 776.00 | 27 661.00 | 15 310.00 | 42 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 301.00 | 27 661.00 | 15 035.00 | 32 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 508.00 | 29 591.00 | 92 916.00 | 122 508.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 079.00 | 101 479.00 | 19 600.00 | 121 079.00 |
VW T.V.A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 431.00 | 125 515.00 | 92 916.00 | 218 431.00 |